VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 18:49
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,35 bi | 3,11 bi | 3,04 bi |
| Patrimônio líquido | 2,45 bi | 2,15 bi | 2,14 bi |
| Total dos passivos | 896,93 mi | 955,93 mi | 897,56 mi |
| Liquidez total | 159,52 mi | 221,08 mi | 133,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,79% | 30,74% | 29,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 35,40% | 35,90% | 38,25% |
Ativo
3,35 bi
Set/2023: 3,11 bi
Ago/2023: 3,04 bi
Patrimônio líquido
2,45 bi
Set/2023: 2,15 bi
Ago/2023: 2,14 bi
Total dos passivos
896,93 mi
Set/2023: 955,93 mi
Ago/2023: 897,56 mi
Liquidez total
159,52 mi
Set/2023: 221,08 mi
Ago/2023: 133,82 mi
Índice de solvência
26,79%
Passivos / Ativo
Set/2023: 30,74%
Ago/2023: 29,53%
Alavancagem
35,40%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: 35,90%
Ago/2023: 38,25%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.243.688 | 18.591.052 | 18.591.052 |
| Número de cotistas | 268.136 | 263.962 | 262.412 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,36 | R$ 115,84 | R$ 115,20 |
Número de cotas emitidas
21.243.688
Set/2023: 18.591.052
Ago/2023: 18.591.052
Número de cotistas
268.136
Set/2023: 263.962
Ago/2023: 262.412
Valor patrimonial por cota
R$ 115,36
Set/2023: R$ 115,84
Ago/2023: R$ 115,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 21,24 mi | 17,10 mi | 17,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 0,9200 | R$ 0,9200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 36,54 mi | 33,52 mi | 33,60 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 223,56 mi | 170,38 mi | 34,28 mi |
Rendimentos a distribuir
21,24 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Set/2023: 17,10 mi
Ago/2023: 17,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
36,54 mi
Set/2023: 33,52 mi
Ago/2023: 33,60 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
223,56 mi
Set/2023: 170,38 mi
Ago/2023: 34,28 mi
Investimentos
Total investido
2,92 bi
Set/2023: 2,68 bi
Ago/2023: 2,83 bi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,78 bi
95,39%
|
2,68 bi
99,88%
|
2,83 bi
99,88%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,78 bi
95,39%
|
2,68 bi
99,88%
|
2,83 bi
99,88%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
131,28 mi
4,50%
|
21.000,00
0,00%
|
21.000,00
0,00%
|
| Fundos imobiliários |
3,11 mi
0,11%
|
3,30 mi
0,12%
|
3,40 mi
0,12%
|
Imóveis acabados
2,78 bi
95,39%
Set/2023: 2,68 bi (99,88%)
Ago/2023: 2,83 bi (99,88%)
Direitos sobre imóveis
2,78 bi
95,39%
Set/2023: 2,68 bi (99,88%)
Ago/2023: 2,83 bi (99,88%)
Ações de SPEs imobiliárias
131,28 mi
4,50%
Set/2023: 21.000,00 (0,00%)
Ago/2023: 21.000,00 (0,00%)
Fundos imobiliários
3,11 mi
0,11%
Set/2023: 3,30 mi (0,12%)
Ago/2023: 3,40 mi (0,12%)