VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 16:02
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,99 bi | 2,99 bi | 2,98 bi |
| Patrimônio líquido | 2,31 bi | 2,31 bi | 2,30 bi |
| Total dos passivos | 684,24 mi | 682,73 mi | 680,11 mi |
| Liquidez total | 80,57 mi | 83,14 mi | 77,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,85% | 22,80% | 22,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 28,88% | 28,75% | 28,74% |
Ativo
2,99 bi
Jan/2023: 2,99 bi
Dez/2022: 2,98 bi
Patrimônio líquido
2,31 bi
Jan/2023: 2,31 bi
Dez/2022: 2,30 bi
Total dos passivos
684,24 mi
Jan/2023: 682,73 mi
Dez/2022: 680,11 mi
Liquidez total
80,57 mi
Jan/2023: 83,14 mi
Dez/2022: 77,43 mi
Índice de solvência
22,85%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 22,80%
Dez/2022: 22,81%
Alavancagem
28,88%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: 28,75%
Dez/2022: 28,74%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.591.052 | 18.591.052 | 18.591.052 |
| Número de cotistas | 240.210 | 238.692 | 235.826 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,24 | R$ 124,34 | R$ 123,83 |
Número de cotas emitidas
18.591.052
Jan/2023: 18.591.052
Dez/2022: 18.591.052
Número de cotistas
240.210
Jan/2023: 238.692
Dez/2022: 235.826
Valor patrimonial por cota
R$ 124,24
Jan/2023: R$ 124,34
Dez/2022: R$ 123,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,87 mi | 15,24 mi | 15,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8200 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 43,51 mi | 44,36 mi | 39,75 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Jan/2023: 15,24 mi
Dez/2022: 15,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
43,51 mi
Jan/2023: 44,36 mi
Dez/2022: 39,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Investimentos
Total investido
2,87 bi
Jan/2023: 2,86 bi
Dez/2022: 2,86 bi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,86 bi
99,91%
|
2,86 bi
99,90%
|
2,86 bi
99,90%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,86 bi
99,91%
|
2,86 bi
99,90%
|
2,86 bi
99,90%
|
| Fundos imobiliários |
2,71 mi
0,09%
|
2,76 mi
0,10%
|
2,89 mi
0,10%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
Imóveis acabados
2,86 bi
99,91%
Jan/2023: 2,86 bi (99,90%)
Dez/2022: 2,86 bi (99,90%)
Direitos sobre imóveis
2,86 bi
99,91%
Jan/2023: 2,86 bi (99,90%)
Dez/2022: 2,86 bi (99,90%)
Fundos imobiliários
2,71 mi
0,09%
Jan/2023: 2,76 mi (0,10%)
Dez/2022: 2,89 mi (0,10%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Jan/2023: 100,00 (0,00%)
Dez/2022: 100,00 (0,00%)