VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 15:29
Informes Periódicos
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,99 bi | 2,99 bi | 2,99 bi |
| Patrimônio líquido | 2,25 bi | 2,30 bi | 2,31 bi |
| Total dos passivos | 730,35 mi | 689,56 mi | 684,24 mi |
| Liquidez total | 75,76 mi | 79,39 mi | 80,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,47% | 23,04% | 22,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 31,63% | 29,18% | 28,88% |
Ativo
2,99 bi
Mar/2023: 2,99 bi
Fev/2023: 2,99 bi
Patrimônio líquido
2,25 bi
Mar/2023: 2,30 bi
Fev/2023: 2,31 bi
Total dos passivos
730,35 mi
Mar/2023: 689,56 mi
Fev/2023: 684,24 mi
Liquidez total
75,76 mi
Mar/2023: 79,39 mi
Fev/2023: 80,57 mi
Índice de solvência
24,47%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 23,04%
Fev/2023: 22,85%
Alavancagem
31,63%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: 29,18%
Fev/2023: 28,88%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.591.052 | 18.591.052 | 18.591.052 |
| Número de cotistas | 242.772 | 240.425 | 240.210 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 121,28 | R$ 123,88 | R$ 124,24 |
Número de cotas emitidas
18.591.052
Mar/2023: 18.591.052
Fev/2023: 18.591.052
Número de cotistas
242.772
Mar/2023: 240.425
Fev/2023: 240.210
Valor patrimonial por cota
R$ 121,28
Mar/2023: R$ 123,88
Fev/2023: R$ 124,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,24 mi | 15,24 mi | 14,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8200 | R$ 0,8200 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 36,92 mi | 42,55 mi | 43,51 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
15,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,8200
Mar/2023: 15,24 mi
Fev/2023: 14,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
36,92 mi
Mar/2023: 42,55 mi
Fev/2023: 43,51 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Investimentos
Total investido
2,87 bi
Mar/2023: 2,87 bi
Fev/2023: 2,87 bi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,87 bi
99,90%
|
2,87 bi
99,91%
|
2,86 bi
99,91%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,87 bi
99,90%
|
2,87 bi
99,91%
|
2,86 bi
99,91%
|
| Fundos imobiliários |
2,77 mi
0,10%
|
2,70 mi
0,09%
|
2,71 mi
0,09%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
21.000,00
0,00%
|
21.000,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
Imóveis acabados
2,87 bi
99,90%
Mar/2023: 2,87 bi (99,91%)
Fev/2023: 2,86 bi (99,91%)
Direitos sobre imóveis
2,87 bi
99,90%
Mar/2023: 2,87 bi (99,91%)
Fev/2023: 2,86 bi (99,91%)
Fundos imobiliários
2,77 mi
0,10%
Mar/2023: 2,70 mi (0,09%)
Fev/2023: 2,71 mi (0,09%)
Ações de SPEs imobiliárias
21.000,00
0,00%
Mar/2023: 21.000,00 (0,00%)
Fev/2023: 100,00 (0,00%)