VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2023
Entrega
14/07/2023 18:16
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,98 bi | 2,98 bi | 2,99 bi |
| Patrimônio líquido | 2,14 bi | 2,24 bi | 2,25 bi |
| Total dos passivos | 834,43 mi | 743,37 mi | 730,35 mi |
| Liquidez total | 69,69 mi | 71,94 mi | 75,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,03% | 24,96% | 24,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 38,10% | 32,47% | 31,63% |
Ativo
2,98 bi
Mai/2023: 2,98 bi
Abr/2023: 2,99 bi
Patrimônio líquido
2,14 bi
Mai/2023: 2,24 bi
Abr/2023: 2,25 bi
Total dos passivos
834,43 mi
Mai/2023: 743,37 mi
Abr/2023: 730,35 mi
Liquidez total
69,69 mi
Mai/2023: 71,94 mi
Abr/2023: 75,76 mi
Índice de solvência
28,03%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 24,96%
Abr/2023: 24,47%
Alavancagem
38,10%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: 32,47%
Abr/2023: 31,63%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.591.052 | 18.591.052 | 18.591.052 |
| Número de cotistas | 254.109 | 246.313 | 242.772 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,26 | R$ 120,22 | R$ 121,28 |
Número de cotas emitidas
18.591.052
Mai/2023: 18.591.052
Abr/2023: 18.591.052
Número de cotistas
254.109
Mai/2023: 246.313
Abr/2023: 242.772
Valor patrimonial por cota
R$ 115,26
Mai/2023: R$ 120,22
Abr/2023: R$ 121,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,80 mi | 15,24 mi | 15,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8200 | R$ 0,8200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 31,43 mi | 32,19 mi | 36,92 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
15,80 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Mai/2023: 15,24 mi
Abr/2023: 15,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
31,43 mi
Mai/2023: 32,19 mi
Abr/2023: 36,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
2,87 bi
Mai/2023: 2,87 bi
Abr/2023: 2,87 bi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,87 bi
99,89%
|
2,87 bi
99,90%
|
2,87 bi
99,90%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,87 bi
99,89%
|
2,87 bi
99,90%
|
2,87 bi
99,90%
|
| Fundos imobiliários |
3,28 mi
0,11%
|
2,99 mi
0,10%
|
2,77 mi
0,10%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
21.000,00
0,00%
|
21.000,00
0,00%
|
21.000,00
0,00%
|
Imóveis acabados
2,87 bi
99,89%
Mai/2023: 2,87 bi (99,90%)
Abr/2023: 2,87 bi (99,90%)
Direitos sobre imóveis
2,87 bi
99,89%
Mai/2023: 2,87 bi (99,90%)
Abr/2023: 2,87 bi (99,90%)
Fundos imobiliários
3,28 mi
0,11%
Mai/2023: 2,99 mi (0,10%)
Abr/2023: 2,77 mi (0,10%)
Ações de SPEs imobiliárias
21.000,00
0,00%
Mai/2023: 21.000,00 (0,00%)
Abr/2023: 21.000,00 (0,00%)