VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
13/01/2023 16:43
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,98 bi | 2,60 bi | 2,60 bi |
| Patrimônio líquido | 2,30 bi | 2,03 bi | 2,03 bi |
| Total dos passivos | 680,11 mi | 569,36 mi | 568,15 mi |
| Liquidez total | 77,43 mi | 34,23 mi | 36,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,81% | 21,87% | 21,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 28,74% | 27,16% | 27,10% |
Ativo
2,98 bi
Nov/2022: 2,60 bi
Out/2022: 2,60 bi
Patrimônio líquido
2,30 bi
Nov/2022: 2,03 bi
Out/2022: 2,03 bi
Total dos passivos
680,11 mi
Nov/2022: 569,36 mi
Out/2022: 568,15 mi
Liquidez total
77,43 mi
Nov/2022: 34,23 mi
Out/2022: 36,70 mi
Índice de solvência
22,81%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 21,87%
Out/2022: 21,83%
Alavancagem
28,74%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: 27,16%
Out/2022: 27,10%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.591.052 | 17.696.234 | 17.696.234 |
| Número de cotistas | 235.826 | 233.292 | 232.431 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 123,83 | R$ 114,93 | R$ 114,97 |
Número de cotas emitidas
18.591.052
Nov/2022: 17.696.234
Out/2022: 17.696.234
Número de cotistas
235.826
Nov/2022: 233.292
Out/2022: 232.431
Valor patrimonial por cota
R$ 123,83
Nov/2022: R$ 114,93
Out/2022: R$ 114,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,80 mi | 13,45 mi | 13,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,7600 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 39,75 mi | 33,74 mi | 32,71 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
15,80 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Nov/2022: 13,45 mi
Out/2022: 13,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
39,75 mi
Nov/2022: 33,74 mi
Out/2022: 32,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Investimentos
Total investido
2,86 bi
Nov/2022: 2,53 bi
Out/2022: 2,53 bi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,86 bi
99,90%
|
2,53 bi
99,88%
|
2,52 bi
99,80%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,86 bi
99,90%
|
2,53 bi
99,88%
|
2,52 bi
99,80%
|
| Fundos imobiliários |
2,89 mi
0,10%
|
3,14 mi
0,12%
|
5,06 mi
0,20%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
Imóveis acabados
2,86 bi
99,90%
Nov/2022: 2,53 bi (99,88%)
Out/2022: 2,52 bi (99,80%)
Direitos sobre imóveis
2,86 bi
99,90%
Nov/2022: 2,53 bi (99,88%)
Out/2022: 2,52 bi (99,80%)
Fundos imobiliários
2,89 mi
0,10%
Nov/2022: 3,14 mi (0,12%)
Out/2022: 5,06 mi (0,20%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Nov/2022: 100,00 (0,00%)
Out/2022: 100,00 (0,00%)