VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
10/02/2023 18:28
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,99 bi | 2,98 bi | 2,60 bi |
| Patrimônio líquido | 2,31 bi | 2,30 bi | 2,03 bi |
| Total dos passivos | 682,73 mi | 680,11 mi | 569,36 mi |
| Liquidez total | 83,14 mi | 77,43 mi | 34,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,80% | 22,81% | 21,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 28,75% | 28,74% | 27,16% |
Ativo
2,99 bi
Dez/2022: 2,98 bi
Nov/2022: 2,60 bi
Patrimônio líquido
2,31 bi
Dez/2022: 2,30 bi
Nov/2022: 2,03 bi
Total dos passivos
682,73 mi
Dez/2022: 680,11 mi
Nov/2022: 569,36 mi
Liquidez total
83,14 mi
Dez/2022: 77,43 mi
Nov/2022: 34,23 mi
Índice de solvência
22,80%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 22,81%
Nov/2022: 21,87%
Alavancagem
28,75%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: 28,74%
Nov/2022: 27,16%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.591.052 | 18.591.052 | 17.696.234 |
| Número de cotistas | 238.692 | 235.826 | 233.292 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,34 | R$ 123,83 | R$ 114,93 |
Número de cotas emitidas
18.591.052
Dez/2022: 18.591.052
Nov/2022: 17.696.234
Número de cotistas
238.692
Dez/2022: 235.826
Nov/2022: 233.292
Valor patrimonial por cota
R$ 124,34
Dez/2022: R$ 123,83
Nov/2022: R$ 114,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,24 mi | 15,80 mi | 13,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8200 | R$ 0,8500 | R$ 0,7600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 44,36 mi | 39,75 mi | 33,74 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
15,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,8200
Dez/2022: 15,80 mi
Nov/2022: 13,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
44,36 mi
Dez/2022: 39,75 mi
Nov/2022: 33,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Investimentos
Total investido
2,86 bi
Dez/2022: 2,86 bi
Nov/2022: 2,53 bi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,86 bi
99,90%
|
2,86 bi
99,90%
|
2,53 bi
99,88%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,86 bi
99,90%
|
2,86 bi
99,90%
|
2,53 bi
99,88%
|
| Fundos imobiliários |
2,76 mi
0,10%
|
2,89 mi
0,10%
|
3,14 mi
0,12%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
Imóveis acabados
2,86 bi
99,90%
Dez/2022: 2,86 bi (99,90%)
Nov/2022: 2,53 bi (99,88%)
Direitos sobre imóveis
2,86 bi
99,90%
Dez/2022: 2,86 bi (99,90%)
Nov/2022: 2,53 bi (99,88%)
Fundos imobiliários
2,76 mi
0,10%
Dez/2022: 2,89 mi (0,10%)
Nov/2022: 3,14 mi (0,12%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Dez/2022: 100,00 (0,00%)
Nov/2022: 100,00 (0,00%)