VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 18:24
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,41 bi | 3,35 bi | 3,11 bi |
| Patrimônio líquido | 2,44 bi | 2,45 bi | 2,15 bi |
| Total dos passivos | 967,25 mi | 896,93 mi | 955,93 mi |
| Liquidez total | 224,74 mi | 159,52 mi | 221,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,35% | 26,79% | 30,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 35,20% | 35,40% | 35,90% |
Ativo
3,41 bi
Out/2023: 3,35 bi
Set/2023: 3,11 bi
Patrimônio líquido
2,44 bi
Out/2023: 2,45 bi
Set/2023: 2,15 bi
Total dos passivos
967,25 mi
Out/2023: 896,93 mi
Set/2023: 955,93 mi
Liquidez total
224,74 mi
Out/2023: 159,52 mi
Set/2023: 221,08 mi
Índice de solvência
28,35%
Passivos / Ativo
Out/2023: 26,79%
Set/2023: 30,74%
Alavancagem
35,20%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: 35,40%
Set/2023: 35,90%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.243.688 | 21.243.688 | 18.591.052 |
| Número de cotistas | 271.018 | 268.136 | 263.962 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,07 | R$ 115,36 | R$ 115,84 |
Número de cotas emitidas
21.243.688
Out/2023: 21.243.688
Set/2023: 18.591.052
Número de cotistas
271.018
Out/2023: 268.136
Set/2023: 263.962
Valor patrimonial por cota
R$ 115,07
Out/2023: R$ 115,36
Set/2023: R$ 115,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 21,24 mi | 21,24 mi | 17,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 0,9200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 30,10 mi | 36,54 mi | 33,52 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 223,56 mi | 223,56 mi | 170,38 mi |
Rendimentos a distribuir
21,24 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Out/2023: 21,24 mi
Set/2023: 17,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
30,10 mi
Out/2023: 36,54 mi
Set/2023: 33,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
223,56 mi
Out/2023: 223,56 mi
Set/2023: 170,38 mi
Investimentos
Total investido
2,92 bi
Out/2023: 2,92 bi
Set/2023: 2,68 bi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,79 bi
95,40%
|
2,78 bi
95,39%
|
2,68 bi
99,88%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,79 bi
95,40%
|
2,78 bi
95,39%
|
2,68 bi
99,88%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
131,28 mi
4,49%
|
131,28 mi
4,50%
|
21.000,00
0,00%
|
| Fundos imobiliários |
3,04 mi
0,10%
|
3,11 mi
0,11%
|
3,30 mi
0,12%
|
Imóveis acabados
2,79 bi
95,40%
Out/2023: 2,78 bi (95,39%)
Set/2023: 2,68 bi (99,88%)
Direitos sobre imóveis
2,79 bi
95,40%
Out/2023: 2,78 bi (95,39%)
Set/2023: 2,68 bi (99,88%)
Ações de SPEs imobiliárias
131,28 mi
4,49%
Out/2023: 131,28 mi (4,50%)
Set/2023: 21.000,00 (0,00%)
Fundos imobiliários
3,04 mi
0,10%
Out/2023: 3,11 mi (0,11%)
Set/2023: 3,30 mi (0,12%)