VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:17
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,97 bi | 2,98 bi | 2,98 bi |
| Patrimônio líquido | 2,14 bi | 2,14 bi | 2,24 bi |
| Total dos passivos | 835,49 mi | 834,43 mi | 743,37 mi |
| Liquidez total | 64,81 mi | 69,69 mi | 71,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,10% | 28,03% | 24,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 38,23% | 38,10% | 32,47% |
Ativo
2,97 bi
Jun/2023: 2,98 bi
Mai/2023: 2,98 bi
Patrimônio líquido
2,14 bi
Jun/2023: 2,14 bi
Mai/2023: 2,24 bi
Total dos passivos
835,49 mi
Jun/2023: 834,43 mi
Mai/2023: 743,37 mi
Liquidez total
64,81 mi
Jun/2023: 69,69 mi
Mai/2023: 71,94 mi
Índice de solvência
28,10%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 28,03%
Mai/2023: 24,96%
Alavancagem
38,23%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 38,10%
Mai/2023: 32,47%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.591.052 | 18.591.052 | 18.591.052 |
| Número de cotistas | 259.421 | 254.109 | 246.313 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,98 | R$ 115,26 | R$ 120,22 |
Número de cotas emitidas
18.591.052
Jun/2023: 18.591.052
Mai/2023: 18.591.052
Número de cotistas
259.421
Jun/2023: 254.109
Mai/2023: 246.313
Valor patrimonial por cota
R$ 114,98
Jun/2023: R$ 115,26
Mai/2023: R$ 120,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,80 mi | 15,80 mi | 15,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 28,97 mi | 31,43 mi | 32,19 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
15,80 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Jun/2023: 15,80 mi
Mai/2023: 15,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
28,97 mi
Jun/2023: 31,43 mi
Mai/2023: 32,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Investimentos
Total investido
2,88 bi
Jun/2023: 2,87 bi
Mai/2023: 2,87 bi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,87 bi
99,88%
|
2,87 bi
99,89%
|
2,87 bi
99,90%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,87 bi
99,88%
|
2,87 bi
99,89%
|
2,87 bi
99,90%
|
| Fundos imobiliários |
3,34 mi
0,12%
|
3,28 mi
0,11%
|
2,99 mi
0,10%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
21.000,00
0,00%
|
21.000,00
0,00%
|
21.000,00
0,00%
|
Imóveis acabados
2,87 bi
99,88%
Jun/2023: 2,87 bi (99,89%)
Mai/2023: 2,87 bi (99,90%)
Direitos sobre imóveis
2,87 bi
99,88%
Jun/2023: 2,87 bi (99,89%)
Mai/2023: 2,87 bi (99,90%)
Fundos imobiliários
3,34 mi
0,12%
Jun/2023: 3,28 mi (0,11%)
Mai/2023: 2,99 mi (0,10%)
Ações de SPEs imobiliárias
21.000,00
0,00%
Jun/2023: 21.000,00 (0,00%)
Mai/2023: 21.000,00 (0,00%)