VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
13/10/2022 11:00
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,60 bi | 2,60 bi | 2,60 bi |
| Patrimônio líquido | 2,03 bi | 2,03 bi | 2,03 bi |
| Total dos passivos | 568,02 mi | 569,17 mi | 567,19 mi |
| Liquidez total | 39,17 mi | 38,44 mi | 37,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,86% | 21,90% | 21,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 27,19% | 27,28% | 27,20% |
Ativo
2,60 bi
Ago/2022: 2,60 bi
Jul/2022: 2,60 bi
Patrimônio líquido
2,03 bi
Ago/2022: 2,03 bi
Jul/2022: 2,03 bi
Total dos passivos
568,02 mi
Ago/2022: 569,17 mi
Jul/2022: 567,19 mi
Liquidez total
39,17 mi
Ago/2022: 38,44 mi
Jul/2022: 37,49 mi
Índice de solvência
21,86%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 21,90%
Jul/2022: 21,84%
Alavancagem
27,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 27,28%
Jul/2022: 27,20%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.696.234 | 17.696.234 | 17.696.234 |
| Número de cotistas | 228.030 | 221.476 | 216.986 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,73 | R$ 114,67 | R$ 114,72 |
Número de cotas emitidas
17.696.234
Ago/2022: 17.696.234
Jul/2022: 17.696.234
Número de cotistas
228.030
Ago/2022: 221.476
Jul/2022: 216.986
Valor patrimonial por cota
R$ 114,73
Ago/2022: R$ 114,67
Jul/2022: R$ 114,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,10 mi | 12,74 mi | 12,56 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7400 | R$ 0,7200 | R$ 0,7100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 30,34 mi | 30,57 mi | 34,51 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,7400
Ago/2022: 12,74 mi
Jul/2022: 12,56 mi
Contas a receber - Aluguéis
30,34 mi
Ago/2022: 30,57 mi
Jul/2022: 34,51 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
2,52 bi
Ago/2022: 2,53 bi
Jul/2022: 2,52 bi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,52 bi
99,70%
|
2,51 bi
99,59%
|
2,51 bi
99,54%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,52 bi
99,70%
|
2,51 bi
99,59%
|
2,51 bi
99,54%
|
| Fundos imobiliários |
7,55 mi
0,30%
|
10,35 mi
0,41%
|
11,50 mi
0,46%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
Imóveis acabados
2,52 bi
99,70%
Ago/2022: 2,51 bi (99,59%)
Jul/2022: 2,51 bi (99,54%)
Direitos sobre imóveis
2,52 bi
99,70%
Ago/2022: 2,51 bi (99,59%)
Jul/2022: 2,51 bi (99,54%)
Fundos imobiliários
7,55 mi
0,30%
Ago/2022: 10,35 mi (0,41%)
Jul/2022: 11,50 mi (0,46%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Ago/2022: 100,00 (0,00%)
Jul/2022: 100,00 (0,00%)