VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 17:43
Informes Periódicos
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,63 bi | 2,62 bi | 2,62 bi |
| Patrimônio líquido | 2,06 bi | 2,05 bi | 2,05 bi |
| Total dos passivos | 569,93 mi | 567,52 mi | 564,88 mi |
| Liquidez total | 75,61 mi | 62,42 mi | 59,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,71% | 21,64% | 21,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 27,03% | 26,91% | 26,71% |
Ativo
2,63 bi
Jan/2022: 2,62 bi
Dez/2021: 2,62 bi
Patrimônio líquido
2,06 bi
Jan/2022: 2,05 bi
Dez/2021: 2,05 bi
Total dos passivos
569,93 mi
Jan/2022: 567,52 mi
Dez/2021: 564,88 mi
Liquidez total
75,61 mi
Jan/2022: 62,42 mi
Dez/2021: 59,73 mi
Índice de solvência
21,71%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 21,64%
Dez/2021: 21,59%
Alavancagem
27,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: 26,91%
Dez/2021: 26,71%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.696.234 | 17.696.234 | 17.696.234 |
| Número de cotistas | 204.840 | 203.998 | 202.633 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,14 | R$ 116,10 | R$ 115,91 |
Número de cotas emitidas
17.696.234
Jan/2022: 17.696.234
Dez/2021: 17.696.234
Número de cotistas
204.840
Jan/2022: 203.998
Dez/2021: 202.633
Valor patrimonial por cota
R$ 116,14
Jan/2022: R$ 116,10
Dez/2021: R$ 115,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,03 mi | 12,03 mi | 14,33 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | R$ 0,8100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 32,34 mi | 28,72 mi | 23,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,6800
Jan/2022: 12,03 mi
Dez/2021: 14,33 mi
Contas a receber - Aluguéis
32,34 mi
Jan/2022: 28,72 mi
Dez/2021: 23,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Investimentos
Total investido
2,51 bi
Jan/2022: 2,52 bi
Dez/2021: 2,53 bi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,08 bi
82,93%
|
2,08 bi
82,61%
|
2,08 bi
82,18%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,08 bi
82,93%
|
2,08 bi
82,61%
|
2,08 bi
82,18%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
404,18 mi
16,08%
|
404,03 mi
16,03%
|
403,55 mi
15,94%
|
| Fundos imobiliários |
24,96 mi
0,99%
|
34,45 mi
1,37%
|
47,41 mi
1,87%
|
Imóveis acabados
2,08 bi
82,93%
Jan/2022: 2,08 bi (82,61%)
Dez/2021: 2,08 bi (82,18%)
Direitos sobre imóveis
2,08 bi
82,93%
Jan/2022: 2,08 bi (82,61%)
Dez/2021: 2,08 bi (82,18%)
Ações de SPEs imobiliárias
404,18 mi
16,08%
Jan/2022: 404,03 mi (16,03%)
Dez/2021: 403,55 mi (15,94%)
Fundos imobiliários
24,96 mi
0,99%
Jan/2022: 34,45 mi (1,37%)
Dez/2021: 47,41 mi (1,87%)