VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2022
Entrega
11/05/2022 07:58
Informes Periódicos
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,63 bi | 2,63 bi | 2,63 bi |
| Patrimônio líquido | 2,05 bi | 2,06 bi | 2,06 bi |
| Total dos passivos | 580,60 mi | 578,22 mi | 569,93 mi |
| Liquidez total | 69,02 mi | 70,54 mi | 75,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,10% | 21,95% | 21,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 27,65% | 27,27% | 27,03% |
Ativo
2,63 bi
Mar/2022: 2,63 bi
Fev/2022: 2,63 bi
Patrimônio líquido
2,05 bi
Mar/2022: 2,06 bi
Fev/2022: 2,06 bi
Total dos passivos
580,60 mi
Mar/2022: 578,22 mi
Fev/2022: 569,93 mi
Liquidez total
69,02 mi
Mar/2022: 70,54 mi
Fev/2022: 75,61 mi
Índice de solvência
22,10%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 21,95%
Fev/2022: 21,71%
Alavancagem
27,65%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: 27,27%
Fev/2022: 27,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.696.234 | 17.696.234 | 17.696.234 |
| Número de cotistas | 207.050 | 206.189 | 204.840 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,65 | R$ 116,16 | R$ 116,14 |
Número de cotas emitidas
17.696.234
Mar/2022: 17.696.234
Fev/2022: 17.696.234
Número de cotistas
207.050
Mar/2022: 206.189
Fev/2022: 204.840
Valor patrimonial por cota
R$ 115,65
Mar/2022: R$ 116,16
Fev/2022: R$ 116,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,39 mi | 12,03 mi | 12,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 33,48 mi | 39,14 mi | 32,34 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,39 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Mar/2022: 12,03 mi
Fev/2022: 12,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
33,48 mi
Mar/2022: 39,14 mi
Fev/2022: 32,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Investimentos
Total investido
2,52 bi
Mar/2022: 2,52 bi
Fev/2022: 2,51 bi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,50 bi
99,33%
|
2,50 bi
99,25%
|
2,08 bi
82,93%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,50 bi
99,33%
|
2,50 bi
99,25%
|
2,08 bi
82,93%
|
| Fundos imobiliários |
16,79 mi
0,67%
|
18,94 mi
0,75%
|
24,96 mi
0,99%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
404,18 mi
16,08%
|
Imóveis acabados
2,50 bi
99,33%
Mar/2022: 2,50 bi (99,25%)
Fev/2022: 2,08 bi (82,93%)
Direitos sobre imóveis
2,50 bi
99,33%
Mar/2022: 2,50 bi (99,25%)
Fev/2022: 2,08 bi (82,93%)
Fundos imobiliários
16,79 mi
0,67%
Mar/2022: 18,94 mi (0,75%)
Fev/2022: 24,96 mi (0,99%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Mar/2022: 100,00 (0,00%)
Fev/2022: 404,18 mi (16,08%)