VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2022
Entrega
15/06/2022 16:06
Informes Periódicos
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,60 bi | 2,63 bi | 2,63 bi |
| Patrimônio líquido | 2,04 bi | 2,05 bi | 2,06 bi |
| Total dos passivos | 559,50 mi | 580,60 mi | 578,22 mi |
| Liquidez total | 39,76 mi | 69,02 mi | 70,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,54% | 22,10% | 21,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 26,72% | 27,65% | 27,27% |
Ativo
2,60 bi
Abr/2022: 2,63 bi
Mar/2022: 2,63 bi
Patrimônio líquido
2,04 bi
Abr/2022: 2,05 bi
Mar/2022: 2,06 bi
Total dos passivos
559,50 mi
Abr/2022: 580,60 mi
Mar/2022: 578,22 mi
Liquidez total
39,76 mi
Abr/2022: 69,02 mi
Mar/2022: 70,54 mi
Índice de solvência
21,54%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 22,10%
Mar/2022: 21,95%
Alavancagem
26,72%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: 27,65%
Mar/2022: 27,27%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.696.234 | 17.696.234 | 17.696.234 |
| Número de cotistas | 208.938 | 207.050 | 206.189 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,15 | R$ 115,65 | R$ 116,16 |
Número de cotas emitidas
17.696.234
Abr/2022: 17.696.234
Mar/2022: 17.696.234
Número de cotistas
208.938
Abr/2022: 207.050
Mar/2022: 206.189
Valor patrimonial por cota
R$ 115,15
Abr/2022: R$ 115,65
Mar/2022: R$ 116,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,39 mi | 12,39 mi | 12,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 33,34 mi | 33,48 mi | 39,14 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,39 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Abr/2022: 12,39 mi
Mar/2022: 12,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
33,34 mi
Abr/2022: 33,48 mi
Mar/2022: 39,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Investimentos
Total investido
2,52 bi
Abr/2022: 2,52 bi
Mar/2022: 2,52 bi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,51 bi
99,36%
|
2,50 bi
99,33%
|
2,50 bi
99,25%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,51 bi
99,36%
|
2,50 bi
99,33%
|
2,50 bi
99,25%
|
| Fundos imobiliários |
16,25 mi
0,64%
|
16,79 mi
0,67%
|
18,94 mi
0,75%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
Imóveis acabados
2,51 bi
99,36%
Abr/2022: 2,50 bi (99,33%)
Mar/2022: 2,50 bi (99,25%)
Direitos sobre imóveis
2,51 bi
99,36%
Abr/2022: 2,50 bi (99,33%)
Mar/2022: 2,50 bi (99,25%)
Fundos imobiliários
16,25 mi
0,64%
Abr/2022: 16,79 mi (0,67%)
Mar/2022: 18,94 mi (0,75%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Abr/2022: 100,00 (0,00%)
Mar/2022: 100,00 (0,00%)