VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 12:38
Informes Periódicos
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,60 bi | 2,60 bi | 2,63 bi |
| Patrimônio líquido | 2,03 bi | 2,04 bi | 2,05 bi |
| Total dos passivos | 562,83 mi | 559,50 mi | 580,60 mi |
| Liquidez total | 39,76 mi | 39,76 mi | 69,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,69% | 21,54% | 22,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 26,96% | 26,72% | 27,65% |
Ativo
2,60 bi
Mai/2022: 2,60 bi
Abr/2022: 2,63 bi
Patrimônio líquido
2,03 bi
Mai/2022: 2,04 bi
Abr/2022: 2,05 bi
Total dos passivos
562,83 mi
Mai/2022: 559,50 mi
Abr/2022: 580,60 mi
Liquidez total
39,76 mi
Mai/2022: 39,76 mi
Abr/2022: 69,02 mi
Índice de solvência
21,69%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 21,54%
Abr/2022: 22,10%
Alavancagem
26,96%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: 26,72%
Abr/2022: 27,65%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.696.234 | 17.696.234 | 17.696.234 |
| Número de cotistas | 212.294 | 208.938 | 207.050 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,85 | R$ 115,15 | R$ 115,65 |
Número de cotas emitidas
17.696.234
Mai/2022: 17.696.234
Abr/2022: 17.696.234
Número de cotistas
212.294
Mai/2022: 208.938
Abr/2022: 207.050
Valor patrimonial por cota
R$ 114,85
Mai/2022: R$ 115,15
Abr/2022: R$ 115,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,39 mi | 12,39 mi | 12,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 32,25 mi | 33,34 mi | 33,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,39 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Mai/2022: 12,39 mi
Abr/2022: 12,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
32,25 mi
Mai/2022: 33,34 mi
Abr/2022: 33,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Investimentos
Total investido
2,52 bi
Mai/2022: 2,52 bi
Abr/2022: 2,52 bi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,51 bi
99,45%
|
2,51 bi
99,36%
|
2,50 bi
99,33%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,51 bi
99,45%
|
2,51 bi
99,36%
|
2,50 bi
99,33%
|
| Fundos imobiliários |
13,84 mi
0,55%
|
16,25 mi
0,64%
|
16,79 mi
0,67%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
Imóveis acabados
2,51 bi
99,45%
Mai/2022: 2,51 bi (99,36%)
Abr/2022: 2,50 bi (99,33%)
Direitos sobre imóveis
2,51 bi
99,45%
Mai/2022: 2,51 bi (99,36%)
Abr/2022: 2,50 bi (99,33%)
Fundos imobiliários
13,84 mi
0,55%
Mai/2022: 16,25 mi (0,64%)
Abr/2022: 16,79 mi (0,67%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Mai/2022: 100,00 (0,00%)
Abr/2022: 100,00 (0,00%)