VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2021
Entrega
18/01/2022 14:43
Informes Periódicos
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,62 bi | 2,61 bi | 2,61 bi |
| Patrimônio líquido | 2,05 bi | 2,06 bi | 2,06 bi |
| Total dos passivos | 564,88 mi | 555,91 mi | 549,22 mi |
| Liquidez total | 59,73 mi | 58,41 mi | 71,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,59% | 21,26% | 21,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 26,71% | 26,37% | 25,99% |
Ativo
2,62 bi
Nov/2021: 2,61 bi
Out/2021: 2,61 bi
Patrimônio líquido
2,05 bi
Nov/2021: 2,06 bi
Out/2021: 2,06 bi
Total dos passivos
564,88 mi
Nov/2021: 555,91 mi
Out/2021: 549,22 mi
Liquidez total
59,73 mi
Nov/2021: 58,41 mi
Out/2021: 71,02 mi
Índice de solvência
21,59%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 21,26%
Out/2021: 21,04%
Alavancagem
26,71%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: 26,37%
Out/2021: 25,99%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.696.234 | 17.696.234 | 17.696.234 |
| Número de cotistas | 202.633 | 201.784 | 200.887 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,91 | R$ 116,31 | R$ 116,50 |
Número de cotas emitidas
17.696.234
Nov/2021: 17.696.234
Out/2021: 17.696.234
Número de cotistas
202.633
Nov/2021: 201.784
Out/2021: 200.887
Valor patrimonial por cota
R$ 115,91
Nov/2021: R$ 116,31
Out/2021: R$ 116,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,33 mi | 10,79 mi | 10,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8100 | R$ 0,6100 | R$ 0,6200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 23,27 mi | 29,49 mi | 25,94 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,33 mi
└─ Por cota
R$ 0,8100
Nov/2021: 10,79 mi
Out/2021: 10,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
23,27 mi
Nov/2021: 29,49 mi
Out/2021: 25,94 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Investimentos
Total investido
2,53 bi
Nov/2021: 2,52 bi
Out/2021: 2,51 bi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,08 bi
82,18%
|
2,10 bi
83,09%
|
2,09 bi
83,28%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,08 bi
82,18%
|
2,10 bi
83,09%
|
2,09 bi
83,28%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
403,55 mi
15,94%
|
381,82 mi
15,13%
|
381,65 mi
15,19%
|
| Fundos imobiliários |
47,41 mi
1,87%
|
44,85 mi
1,78%
|
38,36 mi
1,53%
|
Imóveis acabados
2,08 bi
82,18%
Nov/2021: 2,10 bi (83,09%)
Out/2021: 2,09 bi (83,28%)
Direitos sobre imóveis
2,08 bi
82,18%
Nov/2021: 2,10 bi (83,09%)
Out/2021: 2,09 bi (83,28%)
Ações de SPEs imobiliárias
403,55 mi
15,94%
Nov/2021: 381,82 mi (15,13%)
Out/2021: 381,65 mi (15,19%)
Fundos imobiliários
47,41 mi
1,87%
Nov/2021: 44,85 mi (1,78%)
Out/2021: 38,36 mi (1,53%)