VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2022
Entrega
15/02/2022 20:47
Informes Periódicos
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,62 bi | 2,62 bi | 2,61 bi |
| Patrimônio líquido | 2,05 bi | 2,05 bi | 2,06 bi |
| Total dos passivos | 567,52 mi | 564,88 mi | 555,91 mi |
| Liquidez total | 62,42 mi | 59,73 mi | 58,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,64% | 21,59% | 21,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 26,91% | 26,71% | 26,37% |
Ativo
2,62 bi
Dez/2021: 2,62 bi
Nov/2021: 2,61 bi
Patrimônio líquido
2,05 bi
Dez/2021: 2,05 bi
Nov/2021: 2,06 bi
Total dos passivos
567,52 mi
Dez/2021: 564,88 mi
Nov/2021: 555,91 mi
Liquidez total
62,42 mi
Dez/2021: 59,73 mi
Nov/2021: 58,41 mi
Índice de solvência
21,64%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 21,59%
Nov/2021: 21,26%
Alavancagem
26,91%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: 26,71%
Nov/2021: 26,37%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.696.234 | 17.696.234 | 17.696.234 |
| Número de cotistas | 203.998 | 202.633 | 201.784 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,10 | R$ 115,91 | R$ 116,31 |
Número de cotas emitidas
17.696.234
Dez/2021: 17.696.234
Nov/2021: 17.696.234
Número de cotistas
203.998
Dez/2021: 202.633
Nov/2021: 201.784
Valor patrimonial por cota
R$ 116,10
Dez/2021: R$ 115,91
Nov/2021: R$ 116,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,03 mi | 14,33 mi | 10,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,8100 | R$ 0,6100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 28,72 mi | 23,27 mi | 29,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,6800
Dez/2021: 14,33 mi
Nov/2021: 10,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
28,72 mi
Dez/2021: 23,27 mi
Nov/2021: 29,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Investimentos
Total investido
2,52 bi
Dez/2021: 2,53 bi
Nov/2021: 2,52 bi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,08 bi
82,61%
|
2,08 bi
82,18%
|
2,10 bi
83,09%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,08 bi
82,61%
|
2,08 bi
82,18%
|
2,10 bi
83,09%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
404,03 mi
16,03%
|
403,55 mi
15,94%
|
381,82 mi
15,13%
|
| Fundos imobiliários |
34,45 mi
1,37%
|
47,41 mi
1,87%
|
44,85 mi
1,78%
|
Imóveis acabados
2,08 bi
82,61%
Dez/2021: 2,08 bi (82,18%)
Nov/2021: 2,10 bi (83,09%)
Direitos sobre imóveis
2,08 bi
82,61%
Dez/2021: 2,08 bi (82,18%)
Nov/2021: 2,10 bi (83,09%)
Ações de SPEs imobiliárias
404,03 mi
16,03%
Dez/2021: 403,55 mi (15,94%)
Nov/2021: 381,82 mi (15,13%)
Fundos imobiliários
34,45 mi
1,37%
Dez/2021: 47,41 mi (1,87%)
Nov/2021: 44,85 mi (1,78%)