VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
14/12/2022 15:45
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,60 bi | 2,60 bi | 2,60 bi |
| Patrimônio líquido | 2,03 bi | 2,03 bi | 2,03 bi |
| Total dos passivos | 569,36 mi | 568,15 mi | 568,02 mi |
| Liquidez total | 34,23 mi | 36,70 mi | 39,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,87% | 21,83% | 21,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 27,16% | 27,10% | 27,19% |
Ativo
2,60 bi
Out/2022: 2,60 bi
Set/2022: 2,60 bi
Patrimônio líquido
2,03 bi
Out/2022: 2,03 bi
Set/2022: 2,03 bi
Total dos passivos
569,36 mi
Out/2022: 568,15 mi
Set/2022: 568,02 mi
Liquidez total
34,23 mi
Out/2022: 36,70 mi
Set/2022: 39,17 mi
Índice de solvência
21,87%
Passivos / Ativo
Out/2022: 21,83%
Set/2022: 21,86%
Alavancagem
27,16%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: 27,10%
Set/2022: 27,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.696.234 | 17.696.234 | 17.696.234 |
| Número de cotistas | 233.292 | 232.431 | 228.030 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,93 | R$ 114,97 | R$ 114,73 |
Número de cotas emitidas
17.696.234
Out/2022: 17.696.234
Set/2022: 17.696.234
Número de cotistas
233.292
Out/2022: 232.431
Set/2022: 228.030
Valor patrimonial por cota
R$ 114,93
Out/2022: R$ 114,97
Set/2022: R$ 114,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,45 mi | 13,27 mi | 13,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7600 | R$ 0,7500 | R$ 0,7400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 33,74 mi | 32,71 mi | 30,34 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,45 mi
└─ Por cota
R$ 0,7600
Out/2022: 13,27 mi
Set/2022: 13,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
33,74 mi
Out/2022: 32,71 mi
Set/2022: 30,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
2,53 bi
Out/2022: 2,53 bi
Set/2022: 2,52 bi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,53 bi
99,88%
|
2,52 bi
99,80%
|
2,52 bi
99,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,53 bi
99,88%
|
2,52 bi
99,80%
|
2,52 bi
99,70%
|
| Fundos imobiliários |
3,14 mi
0,12%
|
5,06 mi
0,20%
|
7,55 mi
0,30%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
Imóveis acabados
2,53 bi
99,88%
Out/2022: 2,52 bi (99,80%)
Set/2022: 2,52 bi (99,70%)
Direitos sobre imóveis
2,53 bi
99,88%
Out/2022: 2,52 bi (99,80%)
Set/2022: 2,52 bi (99,70%)
Fundos imobiliários
3,14 mi
0,12%
Out/2022: 5,06 mi (0,20%)
Set/2022: 7,55 mi (0,30%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Out/2022: 100,00 (0,00%)
Set/2022: 100,00 (0,00%)