VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 17:24
Informes Periódicos
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,60 bi | 2,60 bi | 2,60 bi |
| Patrimônio líquido | 2,03 bi | 2,03 bi | 2,04 bi |
| Total dos passivos | 567,19 mi | 562,83 mi | 559,50 mi |
| Liquidez total | 37,49 mi | 39,76 mi | 39,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,84% | 21,69% | 21,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 27,20% | 26,96% | 26,72% |
Ativo
2,60 bi
Jun/2022: 2,60 bi
Mai/2022: 2,60 bi
Patrimônio líquido
2,03 bi
Jun/2022: 2,03 bi
Mai/2022: 2,04 bi
Total dos passivos
567,19 mi
Jun/2022: 562,83 mi
Mai/2022: 559,50 mi
Liquidez total
37,49 mi
Jun/2022: 39,76 mi
Mai/2022: 39,76 mi
Índice de solvência
21,84%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 21,69%
Mai/2022: 21,54%
Alavancagem
27,20%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: 26,96%
Mai/2022: 26,72%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.696.234 | 17.696.234 | 17.696.234 |
| Número de cotistas | 216.986 | 212.294 | 208.938 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,72 | R$ 114,85 | R$ 115,15 |
Número de cotas emitidas
17.696.234
Jun/2022: 17.696.234
Mai/2022: 17.696.234
Número de cotistas
216.986
Jun/2022: 212.294
Mai/2022: 208.938
Valor patrimonial por cota
R$ 114,72
Jun/2022: R$ 114,85
Mai/2022: R$ 115,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,56 mi | 12,39 mi | 12,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7100 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 34,51 mi | 32,25 mi | 33,34 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,56 mi
└─ Por cota
R$ 0,7100
Jun/2022: 12,39 mi
Mai/2022: 12,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
34,51 mi
Jun/2022: 32,25 mi
Mai/2022: 33,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Investimentos
Total investido
2,52 bi
Jun/2022: 2,52 bi
Mai/2022: 2,52 bi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,51 bi
99,54%
|
2,51 bi
99,45%
|
2,51 bi
99,36%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,51 bi
99,54%
|
2,51 bi
99,45%
|
2,51 bi
99,36%
|
| Fundos imobiliários |
11,50 mi
0,46%
|
13,84 mi
0,55%
|
16,25 mi
0,64%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
Imóveis acabados
2,51 bi
99,54%
Jun/2022: 2,51 bi (99,45%)
Mai/2022: 2,51 bi (99,36%)
Direitos sobre imóveis
2,51 bi
99,54%
Jun/2022: 2,51 bi (99,45%)
Mai/2022: 2,51 bi (99,36%)
Fundos imobiliários
11,50 mi
0,46%
Jun/2022: 13,84 mi (0,55%)
Mai/2022: 16,25 mi (0,64%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Jun/2022: 100,00 (0,00%)
Mai/2022: 100,00 (0,00%)