VISC11

VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2021

Entrega

15/09/2021 11:38

Agosto/2021

Estrutura patrimonial

Métrica	Ago/2021	Jul/2021	Jun/2021
Ativo	1,88 bi	1,88 bi	1,88 bi
Patrimônio líquido	1,70 bi	1,70 bi	1,71 bi
Total dos passivos	179,59 mi	172,27 mi	170,95 mi
Liquidez total	15,87 mi	10,11 mi	10,64 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	9,55%	9,18%	9,11%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	9,58%	9,55%	9,54%

Ativo 1,88 bi

Jul/2021: 1,88 bi Jun/2021: 1,88 bi

Patrimônio líquido 1,70 bi

Jul/2021: 1,70 bi Jun/2021: 1,71 bi

Total dos passivos 179,59 mi

Jul/2021: 172,27 mi Jun/2021: 170,95 mi

Liquidez total 15,87 mi

Jul/2021: 10,11 mi Jun/2021: 10,64 mi

Índice de solvência 9,55%

Passivos / Ativo

Jul/2021: 9,18% Jun/2021: 9,11%

Alavancagem 9,58%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2021: 9,55% Jun/2021: 9,54%

Cotas e cotistas

Métrica	Ago/2021	Jul/2021	Jun/2021
Número de cotas emitidas	14.270.995	14.270.995	14.270.995
Número de cotistas	197.185	196.650	195.016
Valor patrimonial por cota	R$ 119,14	R$ 119,45	R$ 119,52

Número de cotas emitidas 14.270.995

Jul/2021: 14.270.995 Jun/2021: 14.270.995

Número de cotistas 197.185

Jul/2021: 196.650 Jun/2021: 195.016

Valor patrimonial por cota R$ 119,14

Jul/2021: R$ 119,45 Jun/2021: R$ 119,52

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Ago/2021	Jul/2021	Jun/2021
Rendimentos a distribuir	7,85 mi	7,14 mi	6,00 mi
└─ Por cota	R$ 0,5500	R$ 0,5004	R$ 0,4204
Contas a receber - Aluguéis	21,72 mi	25,61 mi	26,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 7,85 mi

└─ Por cota R$ 0,5500

Jul/2021: 7,14 mi Jun/2021: 6,00 mi

Contas a receber - Aluguéis 21,72 mi

Jul/2021: 25,61 mi Jun/2021: 26,74 mi

Contas a receber - Venda de imóveis -

Jul/2021: - Jun/2021: -

Investimentos

Total investido

1,84 bi

Jul/2021: 1,84 bi Jun/2021: 1,84 bi

Tipo de ativo	Ago/2021	Jul/2021	Jun/2021
Imóveis acabados	1,80 bi 98,11%	1,80 bi 98,09%	1,80 bi 98,11%
Direitos sobre imóveis	1,80 bi 98,11%	1,80 bi 98,09%	1,80 bi 98,11%
Fundos imobiliários	34,83 mi 1,89%	35,17 mi 1,91%	34,72 mi 1,89%
Ações de SPEs imobiliárias	- -	100,00 0,00%	100,00 0,00%

Imóveis acabados

1,80 bi 98,11%

Jul/2021: 1,80 bi (98,09%) Jun/2021: 1,80 bi (98,11%)

Direitos sobre imóveis

1,80 bi 98,11%

Jul/2021: 1,80 bi (98,09%) Jun/2021: 1,80 bi (98,11%)

Fundos imobiliários

34,83 mi 1,89%

Jul/2021: 35,17 mi (1,91%) Jun/2021: 34,72 mi (1,89%)

Ações de SPEs imobiliárias

- -

Jul/2021: 100,00 (0,00%) Jun/2021: 100,00 (0,00%)

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18 de janeiro de 2026

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