VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 11:38
Informes Periódicos
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,88 bi | 1,88 bi | 1,88 bi |
| Patrimônio líquido | 1,70 bi | 1,70 bi | 1,71 bi |
| Total dos passivos | 179,59 mi | 172,27 mi | 170,95 mi |
| Liquidez total | 15,87 mi | 10,11 mi | 10,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,55% | 9,18% | 9,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,58% | 9,55% | 9,54% |
Ativo
1,88 bi
Jul/2021: 1,88 bi
Jun/2021: 1,88 bi
Patrimônio líquido
1,70 bi
Jul/2021: 1,70 bi
Jun/2021: 1,71 bi
Total dos passivos
179,59 mi
Jul/2021: 172,27 mi
Jun/2021: 170,95 mi
Liquidez total
15,87 mi
Jul/2021: 10,11 mi
Jun/2021: 10,64 mi
Índice de solvência
9,55%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 9,18%
Jun/2021: 9,11%
Alavancagem
9,58%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: 9,55%
Jun/2021: 9,54%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.270.995 | 14.270.995 | 14.270.995 |
| Número de cotistas | 197.185 | 196.650 | 195.016 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,14 | R$ 119,45 | R$ 119,52 |
Número de cotas emitidas
14.270.995
Jul/2021: 14.270.995
Jun/2021: 14.270.995
Número de cotistas
197.185
Jul/2021: 196.650
Jun/2021: 195.016
Valor patrimonial por cota
R$ 119,14
Jul/2021: R$ 119,45
Jun/2021: R$ 119,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,85 mi | 7,14 mi | 6,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,5004 | R$ 0,4204 |
| Contas a receber - Aluguéis | 21,72 mi | 25,61 mi | 26,74 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,5500
Jul/2021: 7,14 mi
Jun/2021: 6,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
21,72 mi
Jul/2021: 25,61 mi
Jun/2021: 26,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Investimentos
Total investido
1,84 bi
Jul/2021: 1,84 bi
Jun/2021: 1,84 bi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,80 bi
98,11%
|
1,80 bi
98,09%
|
1,80 bi
98,11%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,80 bi
98,11%
|
1,80 bi
98,09%
|
1,80 bi
98,11%
|
| Fundos imobiliários |
34,83 mi
1,89%
|
35,17 mi
1,91%
|
34,72 mi
1,89%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,80 bi
98,11%
Jul/2021: 1,80 bi (98,09%)
Jun/2021: 1,80 bi (98,11%)
Direitos sobre imóveis
1,80 bi
98,11%
Jul/2021: 1,80 bi (98,09%)
Jun/2021: 1,80 bi (98,11%)
Fundos imobiliários
34,83 mi
1,89%
Jul/2021: 35,17 mi (1,91%)
Jun/2021: 34,72 mi (1,89%)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Jul/2021: 100,00 (0,00%)
Jun/2021: 100,00 (0,00%)