VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 18:40
Informes Periódicos
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,61 bi | 1,88 bi | 1,88 bi |
| Patrimônio líquido | 1,70 bi | 1,70 bi | 1,70 bi |
| Total dos passivos | 906,16 mi | 179,59 mi | 172,27 mi |
| Liquidez total | 80,53 mi | 15,87 mi | 10,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 34,74% | 9,55% | 9,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 31,27% | 9,58% | 9,55% |
Ativo
2,61 bi
Ago/2021: 1,88 bi
Jul/2021: 1,88 bi
Patrimônio líquido
1,70 bi
Ago/2021: 1,70 bi
Jul/2021: 1,70 bi
Total dos passivos
906,16 mi
Ago/2021: 179,59 mi
Jul/2021: 172,27 mi
Liquidez total
80,53 mi
Ago/2021: 15,87 mi
Jul/2021: 10,11 mi
Índice de solvência
34,74%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 9,55%
Jul/2021: 9,18%
Alavancagem
31,27%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 9,58%
Jul/2021: 9,55%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.270.995 | 14.270.995 | 14.270.995 |
| Número de cotistas | 199.198 | 197.185 | 196.650 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,30 | R$ 119,14 | R$ 119,45 |
Número de cotas emitidas
14.270.995
Ago/2021: 14.270.995
Jul/2021: 14.270.995
Número de cotistas
199.198
Ago/2021: 197.185
Jul/2021: 196.650
Valor patrimonial por cota
R$ 119,30
Ago/2021: R$ 119,14
Jul/2021: R$ 119,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,39 mi | 7,85 mi | 7,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5882 | R$ 0,5500 | R$ 0,5004 |
| Contas a receber - Aluguéis | 26,27 mi | 21,72 mi | 25,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,39 mi
└─ Por cota
R$ 0,5882
Ago/2021: 7,85 mi
Jul/2021: 7,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
26,27 mi
Ago/2021: 21,72 mi
Jul/2021: 25,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
2,50 bi
Ago/2021: 1,84 bi
Jul/2021: 1,84 bi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,08 bi
83,39%
|
1,80 bi
98,11%
|
1,80 bi
98,09%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,08 bi
83,39%
|
1,80 bi
98,11%
|
1,80 bi
98,09%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
381,03 mi
15,24%
|
-
-
|
100,00
0,00%
|
| Fundos imobiliários |
34,11 mi
1,36%
|
34,83 mi
1,89%
|
35,17 mi
1,91%
|
Imóveis acabados
2,08 bi
83,39%
Ago/2021: 1,80 bi (98,11%)
Jul/2021: 1,80 bi (98,09%)
Direitos sobre imóveis
2,08 bi
83,39%
Ago/2021: 1,80 bi (98,11%)
Jul/2021: 1,80 bi (98,09%)
Ações de SPEs imobiliárias
381,03 mi
15,24%
Ago/2021: - (-)
Jul/2021: 100,00 (0,00%)
Fundos imobiliários
34,11 mi
1,36%
Ago/2021: 34,83 mi (1,89%)
Jul/2021: 35,17 mi (1,91%)