VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2021
Entrega
16/11/2021 21:26
Informes Periódicos
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,61 bi | 2,61 bi | 1,88 bi |
| Patrimônio líquido | 2,06 bi | 1,70 bi | 1,70 bi |
| Total dos passivos | 549,22 mi | 906,16 mi | 179,59 mi |
| Liquidez total | 71,02 mi | 80,53 mi | 15,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,04% | 34,74% | 9,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,99% | 31,27% | 9,58% |
Ativo
2,61 bi
Set/2021: 2,61 bi
Ago/2021: 1,88 bi
Patrimônio líquido
2,06 bi
Set/2021: 1,70 bi
Ago/2021: 1,70 bi
Total dos passivos
549,22 mi
Set/2021: 906,16 mi
Ago/2021: 179,59 mi
Liquidez total
71,02 mi
Set/2021: 80,53 mi
Ago/2021: 15,87 mi
Índice de solvência
21,04%
Passivos / Ativo
Set/2021: 34,74%
Ago/2021: 9,55%
Alavancagem
25,99%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: 31,27%
Ago/2021: 9,58%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.696.234 | 14.270.995 | 14.270.995 |
| Número de cotistas | 200.887 | 199.198 | 197.185 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,50 | R$ 119,30 | R$ 119,14 |
Número de cotas emitidas
17.696.234
Set/2021: 14.270.995
Ago/2021: 14.270.995
Número de cotistas
200.887
Set/2021: 199.198
Ago/2021: 197.185
Valor patrimonial por cota
R$ 116,50
Set/2021: R$ 119,30
Ago/2021: R$ 119,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,97 mi | 8,39 mi | 7,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6200 | R$ 0,5882 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 25,94 mi | 26,27 mi | 21,72 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,97 mi
└─ Por cota
R$ 0,6200
Set/2021: 8,39 mi
Ago/2021: 7,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
25,94 mi
Set/2021: 26,27 mi
Ago/2021: 21,72 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
2,51 bi
Set/2021: 2,50 bi
Ago/2021: 1,84 bi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,09 bi
83,28%
|
2,08 bi
83,39%
|
1,80 bi
98,11%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,09 bi
83,28%
|
2,08 bi
83,39%
|
1,80 bi
98,11%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
381,65 mi
15,19%
|
381,03 mi
15,24%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
38,36 mi
1,53%
|
34,11 mi
1,36%
|
34,83 mi
1,89%
|
Imóveis acabados
2,09 bi
83,28%
Set/2021: 2,08 bi (83,39%)
Ago/2021: 1,80 bi (98,11%)
Direitos sobre imóveis
2,09 bi
83,28%
Set/2021: 2,08 bi (83,39%)
Ago/2021: 1,80 bi (98,11%)
Ações de SPEs imobiliárias
381,65 mi
15,19%
Set/2021: 381,03 mi (15,24%)
Ago/2021: - (-)
Fundos imobiliários
38,36 mi
1,53%
Set/2021: 34,11 mi (1,36%)
Ago/2021: 34,83 mi (1,89%)