VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Administrador:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2021
Entrega
15/03/2021 15:09
Informes Periódicos
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,88 bi | 1,88 bi | 1,88 bi |
| Patrimônio líquido | 1,70 bi | 1,71 bi | 1,70 bi |
| Total dos passivos | 173,21 mi | 174,78 mi | 173,50 mi |
| Liquidez total | 12,72 mi | 15,94 mi | 11,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,23% | 9,28% | 9,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,54% | 9,56% | 9,34% |
Ativo
1,88 bi
Jan/2021: 1,88 bi
Dez/2020: 1,88 bi
Patrimônio líquido
1,70 bi
Jan/2021: 1,71 bi
Dez/2020: 1,70 bi
Total dos passivos
173,21 mi
Jan/2021: 174,78 mi
Dez/2020: 173,50 mi
Liquidez total
12,72 mi
Jan/2021: 15,94 mi
Dez/2020: 11,98 mi
Índice de solvência
9,23%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 9,28%
Dez/2020: 9,25%
Alavancagem
9,54%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: 9,56%
Dez/2020: 9,34%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.270.995 | 14.270.995 | 14.270.995 |
| Número de cotistas | 188.952 | 185.236 | 181.681 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,37 | R$ 119,69 | R$ 119,26 |
Número de cotas emitidas
14.270.995
Jan/2021: 14.270.995
Dez/2020: 14.270.995
Número de cotistas
188.952
Jan/2021: 185.236
Dez/2020: 181.681
Valor patrimonial por cota
R$ 119,37
Jan/2021: R$ 119,69
Dez/2020: R$ 119,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,85 mi | 8,57 mi | 7,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5504 | R$ 0,6004 | R$ 0,5504 |
| Contas a receber - Aluguéis | 19,58 mi | 23,22 mi | 18,55 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,5504
Jan/2021: 8,57 mi
Dez/2020: 7,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
19,58 mi
Jan/2021: 23,22 mi
Dez/2020: 18,55 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Investimentos
Total investido
1,84 bi
Jan/2021: 1,84 bi
Dez/2020: 1,84 bi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,80 bi
97,51%
|
1,80 bi
97,49%
|
1,79 bi
97,32%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,80 bi
97,51%
|
1,80 bi
97,49%
|
1,79 bi
97,32%
|
| Fundos imobiliários |
45,82 mi
2,49%
|
46,20 mi
2,51%
|
49,50 mi
2,68%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,80 bi
97,51%
Jan/2021: 1,80 bi (97,49%)
Dez/2020: 1,79 bi (97,32%)
Direitos sobre imóveis
1,80 bi
97,51%
Jan/2021: 1,80 bi (97,49%)
Dez/2020: 1,79 bi (97,32%)
Fundos imobiliários
45,82 mi
2,49%
Jan/2021: 46,20 mi (2,51%)
Dez/2020: 49,50 mi (2,68%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Jan/2021: 100,00 (0,00%)
Dez/2020: 100,00 (0,00%)