VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Administrador:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2021
Entrega
17/05/2021 15:39
Informes Periódicos
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,87 bi | 1,88 bi | 1,88 bi |
| Patrimônio líquido | 1,70 bi | 1,71 bi | 1,70 bi |
| Total dos passivos | 169,03 mi | 168,37 mi | 173,21 mi |
| Liquidez total | 12,31 mi | 8,84 mi | 12,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,03% | 8,98% | 9,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,54% | 9,54% | 9,54% |
Ativo
1,87 bi
Mar/2021: 1,88 bi
Fev/2021: 1,88 bi
Patrimônio líquido
1,70 bi
Mar/2021: 1,71 bi
Fev/2021: 1,70 bi
Total dos passivos
169,03 mi
Mar/2021: 168,37 mi
Fev/2021: 173,21 mi
Liquidez total
12,31 mi
Mar/2021: 8,84 mi
Fev/2021: 12,72 mi
Índice de solvência
9,03%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 8,98%
Fev/2021: 9,23%
Alavancagem
9,54%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: 9,54%
Fev/2021: 9,54%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.270.995 | 14.270.995 | 14.270.995 |
| Número de cotistas | 191.465 | 190.766 | 188.952 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,39 | R$ 119,59 | R$ 119,37 |
Número de cotas emitidas
14.270.995
Mar/2021: 14.270.995
Fev/2021: 14.270.995
Número de cotistas
191.465
Mar/2021: 190.766
Fev/2021: 188.952
Valor patrimonial por cota
R$ 119,39
Mar/2021: R$ 119,59
Fev/2021: R$ 119,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,57 mi | 2,57 mi | 7,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,2504 | R$ 0,1804 | R$ 0,5504 |
| Contas a receber - Aluguéis | 19,46 mi | 21,29 mi | 19,58 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,2504
Mar/2021: 2,57 mi
Fev/2021: 7,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
19,46 mi
Mar/2021: 21,29 mi
Fev/2021: 19,58 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Investimentos
Total investido
1,84 bi
Mar/2021: 1,84 bi
Fev/2021: 1,84 bi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,80 bi
97,89%
|
1,80 bi
97,58%
|
1,80 bi
97,51%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,80 bi
97,89%
|
1,80 bi
97,58%
|
1,80 bi
97,51%
|
| Fundos imobiliários |
38,78 mi
2,11%
|
44,60 mi
2,42%
|
45,82 mi
2,49%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,80 bi
97,89%
Mar/2021: 1,80 bi (97,58%)
Fev/2021: 1,80 bi (97,51%)
Direitos sobre imóveis
1,80 bi
97,89%
Mar/2021: 1,80 bi (97,58%)
Fev/2021: 1,80 bi (97,51%)
Fundos imobiliários
38,78 mi
2,11%
Mar/2021: 44,60 mi (2,42%)
Fev/2021: 45,82 mi (2,49%)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Mar/2021: 100,00 (0,00%)
Fev/2021: 100,00 (0,00%)