VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 11:51
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,87 bi | 1,87 bi | 1,88 bi |
| Patrimônio líquido | 1,70 bi | 1,70 bi | 1,71 bi |
| Total dos passivos | 169,39 mi | 169,03 mi | 168,37 mi |
| Liquidez total | 10,87 mi | 12,31 mi | 8,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,04% | 9,03% | 8,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,54% | 9,54% | 9,54% |
Ativo
1,87 bi
Abr/2021: 1,87 bi
Mar/2021: 1,88 bi
Patrimônio líquido
1,70 bi
Abr/2021: 1,70 bi
Mar/2021: 1,71 bi
Total dos passivos
169,39 mi
Abr/2021: 169,03 mi
Mar/2021: 168,37 mi
Liquidez total
10,87 mi
Abr/2021: 12,31 mi
Mar/2021: 8,84 mi
Índice de solvência
9,04%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 9,03%
Mar/2021: 8,98%
Alavancagem
9,54%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: 9,54%
Mar/2021: 9,54%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.270.995 | 14.270.995 | 14.270.995 |
| Número de cotistas | 194.012 | 191.465 | 190.766 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,45 | R$ 119,39 | R$ 119,59 |
Número de cotas emitidas
14.270.995
Abr/2021: 14.270.995
Mar/2021: 14.270.995
Número de cotistas
194.012
Abr/2021: 191.465
Mar/2021: 190.766
Valor patrimonial por cota
R$ 119,45
Abr/2021: R$ 119,39
Mar/2021: R$ 119,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,00 mi | 3,57 mi | 2,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3504 | R$ 0,2504 | R$ 0,1804 |
| Contas a receber - Aluguéis | 23,39 mi | 19,46 mi | 21,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,3504
Abr/2021: 3,57 mi
Mar/2021: 2,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
23,39 mi
Abr/2021: 19,46 mi
Mar/2021: 21,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Investimentos
Total investido
1,84 bi
Abr/2021: 1,84 bi
Mar/2021: 1,84 bi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,80 bi
98,02%
|
1,80 bi
97,89%
|
1,80 bi
97,58%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,80 bi
98,02%
|
1,80 bi
97,89%
|
1,80 bi
97,58%
|
| Fundos imobiliários |
36,40 mi
1,98%
|
38,78 mi
2,11%
|
44,60 mi
2,42%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
-
-
|
100,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,80 bi
98,02%
Abr/2021: 1,80 bi (97,89%)
Mar/2021: 1,80 bi (97,58%)
Direitos sobre imóveis
1,80 bi
98,02%
Abr/2021: 1,80 bi (97,89%)
Mar/2021: 1,80 bi (97,58%)
Fundos imobiliários
36,40 mi
1,98%
Abr/2021: 38,78 mi (2,11%)
Mar/2021: 44,60 mi (2,42%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Abr/2021: - (-)
Mar/2021: 100,00 (0,00%)