VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 15:51
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,88 bi | 1,87 bi | 1,87 bi |
| Patrimônio líquido | 1,71 bi | 1,70 bi | 1,70 bi |
| Total dos passivos | 170,95 mi | 169,39 mi | 169,03 mi |
| Liquidez total | 10,64 mi | 10,87 mi | 12,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,11% | 9,04% | 9,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,54% | 9,54% | 9,54% |
Ativo
1,88 bi
Mai/2021: 1,87 bi
Abr/2021: 1,87 bi
Patrimônio líquido
1,71 bi
Mai/2021: 1,70 bi
Abr/2021: 1,70 bi
Total dos passivos
170,95 mi
Mai/2021: 169,39 mi
Abr/2021: 169,03 mi
Liquidez total
10,64 mi
Mai/2021: 10,87 mi
Abr/2021: 12,31 mi
Índice de solvência
9,11%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 9,04%
Abr/2021: 9,03%
Alavancagem
9,54%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: 9,54%
Abr/2021: 9,54%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.270.995 | 14.270.995 | 14.270.995 |
| Número de cotistas | 195.016 | 194.012 | 191.465 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,52 | R$ 119,45 | R$ 119,39 |
Número de cotas emitidas
14.270.995
Mai/2021: 14.270.995
Abr/2021: 14.270.995
Número de cotistas
195.016
Mai/2021: 194.012
Abr/2021: 191.465
Valor patrimonial por cota
R$ 119,52
Mai/2021: R$ 119,45
Abr/2021: R$ 119,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,00 mi | 5,00 mi | 3,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4204 | R$ 0,3504 | R$ 0,2504 |
| Contas a receber - Aluguéis | 26,74 mi | 23,39 mi | 19,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,4204
Mai/2021: 5,00 mi
Abr/2021: 3,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
26,74 mi
Mai/2021: 23,39 mi
Abr/2021: 19,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Investimentos
Total investido
1,84 bi
Mai/2021: 1,84 bi
Abr/2021: 1,84 bi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,80 bi
98,11%
|
1,80 bi
98,02%
|
1,80 bi
97,89%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,80 bi
98,11%
|
1,80 bi
98,02%
|
1,80 bi
97,89%
|
| Fundos imobiliários |
34,72 mi
1,89%
|
36,40 mi
1,98%
|
38,78 mi
2,11%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
-
-
|
Imóveis acabados
1,80 bi
98,11%
Mai/2021: 1,80 bi (98,02%)
Abr/2021: 1,80 bi (97,89%)
Direitos sobre imóveis
1,80 bi
98,11%
Mai/2021: 1,80 bi (98,02%)
Abr/2021: 1,80 bi (97,89%)
Fundos imobiliários
34,72 mi
1,89%
Mai/2021: 36,40 mi (1,98%)
Abr/2021: 38,78 mi (2,11%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Mai/2021: 100,00 (0,00%)
Abr/2021: - (-)