VISC11

VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/06/2021

Entrega

15/07/2021 15:51

Junho/2021

Estrutura patrimonial

Métrica	Jun/2021	Mai/2021	Abr/2021
Ativo	1,88 bi	1,87 bi	1,87 bi
Patrimônio líquido	1,71 bi	1,70 bi	1,70 bi
Total dos passivos	170,95 mi	169,39 mi	169,03 mi
Liquidez total	10,64 mi	10,87 mi	12,31 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	9,11%	9,04%	9,03%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	9,54%	9,54%	9,54%

Ativo 1,88 bi

Mai/2021: 1,87 bi Abr/2021: 1,87 bi

Patrimônio líquido 1,71 bi

Mai/2021: 1,70 bi Abr/2021: 1,70 bi

Total dos passivos 170,95 mi

Mai/2021: 169,39 mi Abr/2021: 169,03 mi

Liquidez total 10,64 mi

Mai/2021: 10,87 mi Abr/2021: 12,31 mi

Índice de solvência 9,11%

Passivos / Ativo

Mai/2021: 9,04% Abr/2021: 9,03%

Alavancagem 9,54%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2021: 9,54% Abr/2021: 9,54%

Cotas e cotistas

Métrica	Jun/2021	Mai/2021	Abr/2021
Número de cotas emitidas	14.270.995	14.270.995	14.270.995
Número de cotistas	195.016	194.012	191.465
Valor patrimonial por cota	R$ 119,52	R$ 119,45	R$ 119,39

Número de cotas emitidas 14.270.995

Mai/2021: 14.270.995 Abr/2021: 14.270.995

Número de cotistas 195.016

Mai/2021: 194.012 Abr/2021: 191.465

Valor patrimonial por cota R$ 119,52

Mai/2021: R$ 119,45 Abr/2021: R$ 119,39

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jun/2021	Mai/2021	Abr/2021
Rendimentos a distribuir	6,00 mi	5,00 mi	3,57 mi
└─ Por cota	R$ 0,4204	R$ 0,3504	R$ 0,2504
Contas a receber - Aluguéis	26,74 mi	23,39 mi	19,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 6,00 mi

└─ Por cota R$ 0,4204

Mai/2021: 5,00 mi Abr/2021: 3,57 mi

Contas a receber - Aluguéis 26,74 mi

Mai/2021: 23,39 mi Abr/2021: 19,46 mi

Contas a receber - Venda de imóveis -

Mai/2021: - Abr/2021: -

Investimentos

Total investido

1,84 bi

Mai/2021: 1,84 bi Abr/2021: 1,84 bi

Tipo de ativo	Jun/2021	Mai/2021	Abr/2021
Imóveis acabados	1,80 bi 98,11%	1,80 bi 98,02%	1,80 bi 97,89%
Direitos sobre imóveis	1,80 bi 98,11%	1,80 bi 98,02%	1,80 bi 97,89%
Fundos imobiliários	34,72 mi 1,89%	36,40 mi 1,98%	38,78 mi 2,11%
Ações de SPEs imobiliárias	100,00 0,00%	100,00 0,00%	- -

Imóveis acabados

1,80 bi 98,11%

Mai/2021: 1,80 bi (98,02%) Abr/2021: 1,80 bi (97,89%)

Direitos sobre imóveis

1,80 bi 98,11%

Mai/2021: 1,80 bi (98,02%) Abr/2021: 1,80 bi (97,89%)

Fundos imobiliários

34,72 mi 1,89%

Mai/2021: 36,40 mi (1,98%) Abr/2021: 38,78 mi (2,11%)

Ações de SPEs imobiliárias

100,00 0,00%

Mai/2021: 100,00 (0,00%) Abr/2021: - (-)

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18 de janeiro de 2026

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