VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
15/01/2021 17:38
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,88 bi | 1,83 bi | 1,83 bi |
| Patrimônio líquido | 1,70 bi | 1,66 bi | 1,66 bi |
| Total dos passivos | 173,50 mi | 172,52 mi | 172,37 mi |
| Liquidez total | 11,98 mi | 13,87 mi | 132,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,25% | 9,41% | 9,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,34% | 9,58% | 9,60% |
Ativo
1,88 bi
Nov/2020: 1,83 bi
Out/2020: 1,83 bi
Patrimônio líquido
1,70 bi
Nov/2020: 1,66 bi
Out/2020: 1,66 bi
Total dos passivos
173,50 mi
Nov/2020: 172,52 mi
Out/2020: 172,37 mi
Liquidez total
11,98 mi
Nov/2020: 13,87 mi
Out/2020: 132,32 mi
Índice de solvência
9,25%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 9,41%
Out/2020: 9,42%
Alavancagem
9,34%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: 9,58%
Out/2020: 9,60%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.270.995 | 14.270.995 | 14.270.995 |
| Número de cotistas | 181.681 | 178.879 | 177.013 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,26 | R$ 116,34 | R$ 116,12 |
Número de cotas emitidas
14.270.995
Nov/2020: 14.270.995
Out/2020: 14.270.995
Número de cotistas
181.681
Nov/2020: 178.879
Out/2020: 177.013
Valor patrimonial por cota
R$ 119,26
Nov/2020: R$ 116,34
Out/2020: R$ 116,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,85 mi | 6,43 mi | 5,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5504 | R$ 0,4504 | R$ 0,3754 |
| Contas a receber - Aluguéis | 18,55 mi | 20,85 mi | 18,52 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,5504
Nov/2020: 6,43 mi
Out/2020: 5,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
18,55 mi
Nov/2020: 20,85 mi
Out/2020: 18,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2020: -
Out/2020: -
Investimentos
Total investido
1,84 bi
Nov/2020: 1,80 bi
Out/2020: 1,67 bi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,79 bi
97,32%
|
1,75 bi
97,17%
|
1,59 bi
95,14%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,79 bi
97,32%
|
1,75 bi
97,17%
|
1,59 bi
95,14%
|
| Fundos imobiliários |
49,50 mi
2,68%
|
50,84 mi
2,83%
|
57,37 mi
3,43%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
-
-
|
100,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,79 bi
97,32%
Nov/2020: 1,75 bi (97,17%)
Out/2020: 1,59 bi (95,14%)
Direitos sobre imóveis
1,79 bi
97,32%
Nov/2020: 1,75 bi (97,17%)
Out/2020: 1,59 bi (95,14%)
Fundos imobiliários
49,50 mi
2,68%
Nov/2020: 50,84 mi (2,83%)
Out/2020: 57,37 mi (3,43%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Nov/2020: - (-)
Out/2020: 100,00 (0,00%)