VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Administrador:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2021
Entrega
17/02/2021 10:47
Informes Periódicos
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,88 bi | 1,88 bi | 1,83 bi |
| Patrimônio líquido | 1,71 bi | 1,70 bi | 1,66 bi |
| Total dos passivos | 174,78 mi | 173,50 mi | 172,52 mi |
| Liquidez total | 15,94 mi | 11,98 mi | 13,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,28% | 9,25% | 9,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,56% | 9,34% | 9,58% |
Ativo
1,88 bi
Dez/2020: 1,88 bi
Nov/2020: 1,83 bi
Patrimônio líquido
1,71 bi
Dez/2020: 1,70 bi
Nov/2020: 1,66 bi
Total dos passivos
174,78 mi
Dez/2020: 173,50 mi
Nov/2020: 172,52 mi
Liquidez total
15,94 mi
Dez/2020: 11,98 mi
Nov/2020: 13,87 mi
Índice de solvência
9,28%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 9,25%
Nov/2020: 9,41%
Alavancagem
9,56%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: 9,34%
Nov/2020: 9,58%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.270.995 | 14.270.995 | 14.270.995 |
| Número de cotistas | 185.236 | 181.681 | 178.879 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,69 | R$ 119,26 | R$ 116,34 |
Número de cotas emitidas
14.270.995
Dez/2020: 14.270.995
Nov/2020: 14.270.995
Número de cotistas
185.236
Dez/2020: 181.681
Nov/2020: 178.879
Valor patrimonial por cota
R$ 119,69
Dez/2020: R$ 119,26
Nov/2020: R$ 116,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,57 mi | 7,85 mi | 6,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6004 | R$ 0,5504 | R$ 0,4504 |
| Contas a receber - Aluguéis | 23,22 mi | 18,55 mi | 20,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,6004
Dez/2020: 7,85 mi
Nov/2020: 6,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
23,22 mi
Dez/2020: 18,55 mi
Nov/2020: 20,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Investimentos
Total investido
1,84 bi
Dez/2020: 1,84 bi
Nov/2020: 1,80 bi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,80 bi
97,49%
|
1,79 bi
97,32%
|
1,75 bi
97,17%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,80 bi
97,49%
|
1,79 bi
97,32%
|
1,75 bi
97,17%
|
| Fundos imobiliários |
46,20 mi
2,51%
|
49,50 mi
2,68%
|
50,84 mi
2,83%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
-
-
|
Imóveis acabados
1,80 bi
97,49%
Dez/2020: 1,79 bi (97,32%)
Nov/2020: 1,75 bi (97,17%)
Direitos sobre imóveis
1,80 bi
97,49%
Dez/2020: 1,79 bi (97,32%)
Nov/2020: 1,75 bi (97,17%)
Fundos imobiliários
46,20 mi
2,51%
Dez/2020: 49,50 mi (2,68%)
Nov/2020: 50,84 mi (2,83%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Dez/2020: 100,00 (0,00%)
Nov/2020: - (-)