VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 19:26
Informes Periódicos
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,61 bi | 2,61 bi | 2,61 bi |
| Patrimônio líquido | 2,06 bi | 2,06 bi | 1,70 bi |
| Total dos passivos | 555,91 mi | 549,22 mi | 906,16 mi |
| Liquidez total | 58,41 mi | 71,02 mi | 80,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,26% | 21,04% | 34,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 26,37% | 25,99% | 31,27% |
Ativo
2,61 bi
Out/2021: 2,61 bi
Set/2021: 2,61 bi
Patrimônio líquido
2,06 bi
Out/2021: 2,06 bi
Set/2021: 1,70 bi
Total dos passivos
555,91 mi
Out/2021: 549,22 mi
Set/2021: 906,16 mi
Liquidez total
58,41 mi
Out/2021: 71,02 mi
Set/2021: 80,53 mi
Índice de solvência
21,26%
Passivos / Ativo
Out/2021: 21,04%
Set/2021: 34,74%
Alavancagem
26,37%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: 25,99%
Set/2021: 31,27%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.696.234 | 17.696.234 | 14.270.995 |
| Número de cotistas | 201.784 | 200.887 | 199.198 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,31 | R$ 116,50 | R$ 119,30 |
Número de cotas emitidas
17.696.234
Out/2021: 17.696.234
Set/2021: 14.270.995
Número de cotistas
201.784
Out/2021: 200.887
Set/2021: 199.198
Valor patrimonial por cota
R$ 116,31
Out/2021: R$ 116,50
Set/2021: R$ 119,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,79 mi | 10,97 mi | 8,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6100 | R$ 0,6200 | R$ 0,5882 |
| Contas a receber - Aluguéis | 29,49 mi | 25,94 mi | 26,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,79 mi
└─ Por cota
R$ 0,6100
Out/2021: 10,97 mi
Set/2021: 8,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
29,49 mi
Out/2021: 25,94 mi
Set/2021: 26,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2021: -
Set/2021: -
Investimentos
Total investido
2,52 bi
Out/2021: 2,51 bi
Set/2021: 2,50 bi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,10 bi
83,09%
|
2,09 bi
83,28%
|
2,08 bi
83,39%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,10 bi
83,09%
|
2,09 bi
83,28%
|
2,08 bi
83,39%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
381,82 mi
15,13%
|
381,65 mi
15,19%
|
381,03 mi
15,24%
|
| Fundos imobiliários |
44,85 mi
1,78%
|
38,36 mi
1,53%
|
34,11 mi
1,36%
|
Imóveis acabados
2,10 bi
83,09%
Out/2021: 2,09 bi (83,28%)
Set/2021: 2,08 bi (83,39%)
Direitos sobre imóveis
2,10 bi
83,09%
Out/2021: 2,09 bi (83,28%)
Set/2021: 2,08 bi (83,39%)
Ações de SPEs imobiliárias
381,82 mi
15,13%
Out/2021: 381,65 mi (15,19%)
Set/2021: 381,03 mi (15,24%)
Fundos imobiliários
44,85 mi
1,78%
Out/2021: 38,36 mi (1,53%)
Set/2021: 34,11 mi (1,36%)