VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 15:16
Informes Periódicos
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,88 bi | 1,88 bi | 1,87 bi |
| Patrimônio líquido | 1,70 bi | 1,71 bi | 1,70 bi |
| Total dos passivos | 172,27 mi | 170,95 mi | 169,39 mi |
| Liquidez total | 10,11 mi | 10,64 mi | 10,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,18% | 9,11% | 9,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,55% | 9,54% | 9,54% |
Ativo
1,88 bi
Jun/2021: 1,88 bi
Mai/2021: 1,87 bi
Patrimônio líquido
1,70 bi
Jun/2021: 1,71 bi
Mai/2021: 1,70 bi
Total dos passivos
172,27 mi
Jun/2021: 170,95 mi
Mai/2021: 169,39 mi
Liquidez total
10,11 mi
Jun/2021: 10,64 mi
Mai/2021: 10,87 mi
Índice de solvência
9,18%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 9,11%
Mai/2021: 9,04%
Alavancagem
9,55%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: 9,54%
Mai/2021: 9,54%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.270.995 | 14.270.995 | 14.270.995 |
| Número de cotistas | 196.650 | 195.016 | 194.012 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,45 | R$ 119,52 | R$ 119,45 |
Número de cotas emitidas
14.270.995
Jun/2021: 14.270.995
Mai/2021: 14.270.995
Número de cotistas
196.650
Jun/2021: 195.016
Mai/2021: 194.012
Valor patrimonial por cota
R$ 119,45
Jun/2021: R$ 119,52
Mai/2021: R$ 119,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,14 mi | 6,00 mi | 5,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5004 | R$ 0,4204 | R$ 0,3504 |
| Contas a receber - Aluguéis | 25,61 mi | 26,74 mi | 23,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,5004
Jun/2021: 6,00 mi
Mai/2021: 5,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
25,61 mi
Jun/2021: 26,74 mi
Mai/2021: 23,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Investimentos
Total investido
1,84 bi
Jun/2021: 1,84 bi
Mai/2021: 1,84 bi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,80 bi
98,09%
|
1,80 bi
98,11%
|
1,80 bi
98,02%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,80 bi
98,09%
|
1,80 bi
98,11%
|
1,80 bi
98,02%
|
| Fundos imobiliários |
35,17 mi
1,91%
|
34,72 mi
1,89%
|
36,40 mi
1,98%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,80 bi
98,09%
Jun/2021: 1,80 bi (98,11%)
Mai/2021: 1,80 bi (98,02%)
Direitos sobre imóveis
1,80 bi
98,09%
Jun/2021: 1,80 bi (98,11%)
Mai/2021: 1,80 bi (98,02%)
Fundos imobiliários
35,17 mi
1,91%
Jun/2021: 34,72 mi (1,89%)
Mai/2021: 36,40 mi (1,98%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Jun/2021: 100,00 (0,00%)
Mai/2021: 100,00 (0,00%)