VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 16:48
Informes Periódicos
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,82 bi | 1,82 bi | 1,83 bi |
| Patrimônio líquido | 1,73 bi | 1,73 bi | 1,73 bi |
| Total dos passivos | 88,80 mi | 90,81 mi | 90,88 mi |
| Liquidez total | 229,25 mi | 264,47 mi | 279,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,87% | 4,98% | 4,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,52% | 4,59% | 4,59% |
Ativo
1,82 bi
Jul/2020: 1,82 bi
Jun/2020: 1,83 bi
Patrimônio líquido
1,73 bi
Jul/2020: 1,73 bi
Jun/2020: 1,73 bi
Total dos passivos
88,80 mi
Jul/2020: 90,81 mi
Jun/2020: 90,88 mi
Liquidez total
229,25 mi
Jul/2020: 264,47 mi
Jun/2020: 279,10 mi
Índice de solvência
4,87%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 4,98%
Jun/2020: 4,98%
Alavancagem
4,52%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: 4,59%
Jun/2020: 4,59%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.270.995 | 14.270.995 | 14.270.995 |
| Número de cotistas | 169.401 | 164.273 | 159.514 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 121,52 | R$ 121,39 | R$ 121,57 |
Número de cotas emitidas
14.270.995
Jul/2020: 14.270.995
Jun/2020: 14.270.995
Número de cotistas
169.401
Jul/2020: 164.273
Jun/2020: 159.514
Valor patrimonial por cota
R$ 121,52
Jul/2020: R$ 121,39
Jun/2020: R$ 121,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,15 mi | 2,57 mi | 2,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1504 | R$ 0,1804 | R$ 0,1904 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,02 mi | 15,41 mi | 14,79 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,15 mi
└─ Por cota
R$ 0,1504
Jul/2020: 2,57 mi
Jun/2020: 2,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,02 mi
Jul/2020: 15,41 mi
Jun/2020: 14,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Investimentos
Total investido
1,58 bi
Jul/2020: 1,54 bi
Jun/2020: 1,53 bi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,47 bi
93,12%
|
1,44 bi
93,53%
|
1,44 bi
94,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,47 bi
93,12%
|
1,44 bi
93,53%
|
1,44 bi
94,23%
|
| Fundos imobiliários |
84,47 mi
5,36%
|
75,50 mi
4,90%
|
63,85 mi
4,18%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,47 bi
93,12%
Jul/2020: 1,44 bi (93,53%)
Jun/2020: 1,44 bi (94,23%)
Direitos sobre imóveis
1,47 bi
93,12%
Jul/2020: 1,44 bi (93,53%)
Jun/2020: 1,44 bi (94,23%)
Fundos imobiliários
84,47 mi
5,36%
Jul/2020: 75,50 mi (4,90%)
Jun/2020: 63,85 mi (4,18%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Jul/2020: 100,00 (0,00%)
Jun/2020: 100,00 (0,00%)