VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 17:19
Informes Periódicos
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,83 bi | 1,82 bi | 1,82 bi |
| Patrimônio líquido | 1,66 bi | 1,73 bi | 1,73 bi |
| Total dos passivos | 169,48 mi | 88,80 mi | 90,81 mi |
| Liquidez total | 108,99 mi | 229,25 mi | 264,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,28% | 4,87% | 4,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,56% | 4,52% | 4,59% |
Ativo
1,83 bi
Ago/2020: 1,82 bi
Jul/2020: 1,82 bi
Patrimônio líquido
1,66 bi
Ago/2020: 1,73 bi
Jul/2020: 1,73 bi
Total dos passivos
169,48 mi
Ago/2020: 88,80 mi
Jul/2020: 90,81 mi
Liquidez total
108,99 mi
Ago/2020: 229,25 mi
Jul/2020: 264,47 mi
Índice de solvência
9,28%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 4,87%
Jul/2020: 4,98%
Alavancagem
9,56%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: 4,52%
Jul/2020: 4,59%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.270.995 | 14.270.995 | 14.270.995 |
| Número de cotistas | 173.818 | 169.401 | 164.273 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,07 | R$ 121,52 | R$ 121,39 |
Número de cotas emitidas
14.270.995
Ago/2020: 14.270.995
Jul/2020: 14.270.995
Número de cotistas
173.818
Ago/2020: 169.401
Jul/2020: 164.273
Valor patrimonial por cota
R$ 116,07
Ago/2020: R$ 121,52
Jul/2020: R$ 121,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,86 mi | 2,15 mi | 2,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,2004 | R$ 0,1504 | R$ 0,1804 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,45 mi | 15,02 mi | 15,41 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,2004
Ago/2020: 2,15 mi
Jul/2020: 2,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,45 mi
Ago/2020: 15,02 mi
Jul/2020: 15,41 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Investimentos
Total investido
1,70 bi
Ago/2020: 1,58 bi
Jul/2020: 1,54 bi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,59 bi
93,63%
|
1,47 bi
93,12%
|
1,44 bi
93,53%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,59 bi
93,63%
|
1,47 bi
93,12%
|
1,44 bi
93,53%
|
| Fundos imobiliários |
84,19 mi
4,96%
|
84,47 mi
5,36%
|
75,50 mi
4,90%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,59 bi
93,63%
Ago/2020: 1,47 bi (93,12%)
Jul/2020: 1,44 bi (93,53%)
Direitos sobre imóveis
1,59 bi
93,63%
Ago/2020: 1,47 bi (93,12%)
Jul/2020: 1,44 bi (93,53%)
Fundos imobiliários
84,19 mi
4,96%
Ago/2020: 84,47 mi (5,36%)
Jul/2020: 75,50 mi (4,90%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Ago/2020: 100,00 (0,00%)
Jul/2020: 100,00 (0,00%)