VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 18:58
Informes Periódicos
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,83 bi | 1,83 bi | 1,82 bi |
| Patrimônio líquido | 1,66 bi | 1,66 bi | 1,73 bi |
| Total dos passivos | 172,37 mi | 169,48 mi | 88,80 mi |
| Liquidez total | 132,32 mi | 108,99 mi | 229,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,42% | 9,28% | 4,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,60% | 9,56% | 4,52% |
Ativo
1,83 bi
Set/2020: 1,83 bi
Ago/2020: 1,82 bi
Patrimônio líquido
1,66 bi
Set/2020: 1,66 bi
Ago/2020: 1,73 bi
Total dos passivos
172,37 mi
Set/2020: 169,48 mi
Ago/2020: 88,80 mi
Liquidez total
132,32 mi
Set/2020: 108,99 mi
Ago/2020: 229,25 mi
Índice de solvência
9,42%
Passivos / Ativo
Set/2020: 9,28%
Ago/2020: 4,87%
Alavancagem
9,60%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: 9,56%
Ago/2020: 4,52%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.270.995 | 14.270.995 | 14.270.995 |
| Número de cotistas | 177.013 | 173.818 | 169.401 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,12 | R$ 116,07 | R$ 121,52 |
Número de cotas emitidas
14.270.995
Set/2020: 14.270.995
Ago/2020: 14.270.995
Número de cotistas
177.013
Set/2020: 173.818
Ago/2020: 169.401
Valor patrimonial por cota
R$ 116,12
Set/2020: R$ 116,07
Ago/2020: R$ 121,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,36 mi | 2,86 mi | 2,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3754 | R$ 0,2004 | R$ 0,1504 |
| Contas a receber - Aluguéis | 18,52 mi | 17,45 mi | 15,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,36 mi
└─ Por cota
R$ 0,3754
Set/2020: 2,86 mi
Ago/2020: 2,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
18,52 mi
Set/2020: 17,45 mi
Ago/2020: 15,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2020: -
Ago/2020: -
Investimentos
Total investido
1,67 bi
Set/2020: 1,70 bi
Ago/2020: 1,58 bi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,59 bi
95,14%
|
1,59 bi
93,63%
|
1,47 bi
93,12%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,59 bi
95,14%
|
1,59 bi
93,63%
|
1,47 bi
93,12%
|
| Fundos imobiliários |
57,37 mi
3,43%
|
84,19 mi
4,96%
|
84,47 mi
5,36%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,59 bi
95,14%
Set/2020: 1,59 bi (93,63%)
Ago/2020: 1,47 bi (93,12%)
Direitos sobre imóveis
1,59 bi
95,14%
Set/2020: 1,59 bi (93,63%)
Ago/2020: 1,47 bi (93,12%)
Fundos imobiliários
57,37 mi
3,43%
Set/2020: 84,19 mi (4,96%)
Ago/2020: 84,47 mi (5,36%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Set/2020: 100,00 (0,00%)
Ago/2020: 100,00 (0,00%)