VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2020
Entrega
16/03/2020 18:27
Informes Periódicos
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,85 bi | 1,87 bi | 1,60 bi |
| Patrimônio líquido | 1,74 bi | 1,26 bi | 1,25 bi |
| Total dos passivos | 111,44 mi | 609,76 mi | 350,35 mi |
| Liquidez total | 366,83 mi | 466,53 mi | 232,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,03% | 32,68% | 21,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,56% | 6,36% | 6,40% |
Ativo
1,85 bi
Jan/2020: 1,87 bi
Dez/2019: 1,60 bi
Patrimônio líquido
1,74 bi
Jan/2020: 1,26 bi
Dez/2019: 1,25 bi
Total dos passivos
111,44 mi
Jan/2020: 609,76 mi
Dez/2019: 350,35 mi
Liquidez total
366,83 mi
Jan/2020: 466,53 mi
Dez/2019: 232,10 mi
Índice de solvência
6,03%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 32,68%
Dez/2019: 21,84%
Alavancagem
4,56%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: 6,36%
Dez/2019: 6,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.270.995 | 10.326.870 | 10.326.870 |
| Número de cotistas | 144.388 | 140.337 | 113.479 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 121,76 | R$ 121,64 | R$ 121,40 |
Número de cotas emitidas
14.270.995
Jan/2020: 10.326.870
Dez/2019: 10.326.870
Número de cotistas
144.388
Jan/2020: 140.337
Dez/2019: 113.479
Valor patrimonial por cota
R$ 121,76
Jan/2020: R$ 121,64
Dez/2019: R$ 121,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,00 mi | 6,51 mi | 7,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6305 | R$ 0,6306 | R$ 0,7703 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,10 mi | 13,90 mi | 14,47 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,6305
Jan/2020: 6,51 mi
Dez/2019: 7,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,10 mi
Jan/2020: 13,90 mi
Dez/2019: 14,47 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Investimentos
Total investido
1,47 bi
Jan/2020: 1,37 bi
Dez/2019: 1,36 bi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,43 bi
97,72%
|
1,34 bi
98,11%
|
1,34 bi
98,84%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,43 bi
97,72%
|
1,34 bi
98,11%
|
1,34 bi
98,84%
|
| Fundos imobiliários |
33,48 mi
2,28%
|
25,83 mi
1,89%
|
15,70 mi
1,16%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,43 bi
97,72%
Jan/2020: 1,34 bi (98,11%)
Dez/2019: 1,34 bi (98,84%)
Direitos sobre imóveis
1,43 bi
97,72%
Jan/2020: 1,34 bi (98,11%)
Dez/2019: 1,34 bi (98,84%)
Fundos imobiliários
33,48 mi
2,28%
Jan/2020: 25,83 mi (1,89%)
Dez/2019: 15,70 mi (1,16%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Jan/2020: 100,00 (0,00%)
Dez/2019: 100,00 (0,00%)