VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2020
Entrega
21/05/2020 13:51
Informes Periódicos
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,83 bi | 1,83 bi | 1,85 bi |
| Patrimônio líquido | 1,74 bi | 1,74 bi | 1,74 bi |
| Total dos passivos | 90,65 mi | 90,30 mi | 111,44 mi |
| Liquidez total | 292,50 mi | 316,61 mi | 366,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,96% | 4,93% | 6,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,61% | 4,54% | 4,56% |
Ativo
1,83 bi
Mar/2020: 1,83 bi
Fev/2020: 1,85 bi
Patrimônio líquido
1,74 bi
Mar/2020: 1,74 bi
Fev/2020: 1,74 bi
Total dos passivos
90,65 mi
Mar/2020: 90,30 mi
Fev/2020: 111,44 mi
Liquidez total
292,50 mi
Mar/2020: 316,61 mi
Fev/2020: 366,83 mi
Índice de solvência
4,96%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 4,93%
Fev/2020: 6,03%
Alavancagem
4,61%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: 4,54%
Fev/2020: 4,56%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.270.995 | 14.270.995 | 14.270.995 |
| Número de cotistas | 147.904 | 146.779 | 144.388 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 121,66 | R$ 121,97 | R$ 121,76 |
Número de cotas emitidas
14.270.995
Mar/2020: 14.270.995
Fev/2020: 14.270.995
Número de cotistas
147.904
Mar/2020: 146.779
Fev/2020: 144.388
Valor patrimonial por cota
R$ 121,66
Mar/2020: R$ 121,97
Fev/2020: R$ 121,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,86 mi | 4,29 mi | 9,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,2704 | R$ 0,3005 | R$ 0,6305 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,87 mi | 14,28 mi | 13,10 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,2704
Mar/2020: 4,29 mi
Fev/2020: 9,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,87 mi
Mar/2020: 14,28 mi
Fev/2020: 13,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Investimentos
Total investido
1,52 bi
Mar/2020: 1,49 bi
Fev/2020: 1,47 bi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,44 bi
94,73%
|
1,44 bi
96,29%
|
1,43 bi
97,72%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,44 bi
94,73%
|
1,44 bi
96,29%
|
1,43 bi
97,72%
|
| Fundos imobiliários |
60,08 mi
3,95%
|
55,40 mi
3,71%
|
33,48 mi
2,28%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,44 bi
94,73%
Mar/2020: 1,44 bi (96,29%)
Fev/2020: 1,43 bi (97,72%)
Direitos sobre imóveis
1,44 bi
94,73%
Mar/2020: 1,44 bi (96,29%)
Fev/2020: 1,43 bi (97,72%)
Fundos imobiliários
60,08 mi
3,95%
Mar/2020: 55,40 mi (3,71%)
Fev/2020: 33,48 mi (2,28%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Mar/2020: 100,00 (0,00%)
Fev/2020: 100,00 (0,00%)