VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2020
Entrega
15/06/2020 20:03
Informes Periódicos
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,82 bi | 1,83 bi | 1,83 bi |
| Patrimônio líquido | 1,73 bi | 1,74 bi | 1,74 bi |
| Total dos passivos | 90,58 mi | 90,65 mi | 90,30 mi |
| Liquidez total | 277,73 mi | 292,50 mi | 316,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,97% | 4,96% | 4,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,61% | 4,61% | 4,54% |
Ativo
1,82 bi
Abr/2020: 1,83 bi
Mar/2020: 1,83 bi
Patrimônio líquido
1,73 bi
Abr/2020: 1,74 bi
Mar/2020: 1,74 bi
Total dos passivos
90,58 mi
Abr/2020: 90,65 mi
Mar/2020: 90,30 mi
Liquidez total
277,73 mi
Abr/2020: 292,50 mi
Mar/2020: 316,61 mi
Índice de solvência
4,97%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 4,96%
Mar/2020: 4,93%
Alavancagem
4,61%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: 4,61%
Mar/2020: 4,54%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.270.995 | 14.270.995 | 14.270.995 |
| Número de cotistas | 150.566 | 147.904 | 146.779 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 121,43 | R$ 121,66 | R$ 121,97 |
Número de cotas emitidas
14.270.995
Abr/2020: 14.270.995
Mar/2020: 14.270.995
Número de cotistas
150.566
Abr/2020: 147.904
Mar/2020: 146.779
Valor patrimonial por cota
R$ 121,43
Abr/2020: R$ 121,66
Mar/2020: R$ 121,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,29 mi | 3,86 mi | 4,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,2304 | R$ 0,2704 | R$ 0,3005 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,57 mi | 11,87 mi | 14,28 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,2304
Abr/2020: 3,86 mi
Mar/2020: 4,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,57 mi
Abr/2020: 11,87 mi
Mar/2020: 14,28 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Investimentos
Total investido
1,53 bi
Abr/2020: 1,52 bi
Mar/2020: 1,49 bi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,44 bi
94,29%
|
1,44 bi
94,73%
|
1,44 bi
96,29%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,44 bi
94,29%
|
1,44 bi
94,73%
|
1,44 bi
96,29%
|
| Fundos imobiliários |
67,14 mi
4,40%
|
60,08 mi
3,95%
|
55,40 mi
3,71%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,44 bi
94,29%
Abr/2020: 1,44 bi (94,73%)
Mar/2020: 1,44 bi (96,29%)
Direitos sobre imóveis
1,44 bi
94,29%
Abr/2020: 1,44 bi (94,73%)
Mar/2020: 1,44 bi (96,29%)
Fundos imobiliários
67,14 mi
4,40%
Abr/2020: 60,08 mi (3,95%)
Mar/2020: 55,40 mi (3,71%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Abr/2020: 100,00 (0,00%)
Mar/2020: 100,00 (0,00%)