VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2020
Entrega
15/07/2020 15:56
Informes Periódicos
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,83 bi | 1,82 bi | 1,83 bi |
| Patrimônio líquido | 1,73 bi | 1,73 bi | 1,74 bi |
| Total dos passivos | 90,88 mi | 90,58 mi | 90,65 mi |
| Liquidez total | 279,10 mi | 277,73 mi | 292,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,98% | 4,97% | 4,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,59% | 4,61% | 4,61% |
Ativo
1,83 bi
Mai/2020: 1,82 bi
Abr/2020: 1,83 bi
Patrimônio líquido
1,73 bi
Mai/2020: 1,73 bi
Abr/2020: 1,74 bi
Total dos passivos
90,88 mi
Mai/2020: 90,58 mi
Abr/2020: 90,65 mi
Liquidez total
279,10 mi
Mai/2020: 277,73 mi
Abr/2020: 292,50 mi
Índice de solvência
4,98%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 4,97%
Abr/2020: 4,96%
Alavancagem
4,59%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: 4,61%
Abr/2020: 4,61%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.270.995 | 14.270.995 | 14.270.995 |
| Número de cotistas | 159.514 | 150.566 | 147.904 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 121,57 | R$ 121,43 | R$ 121,66 |
Número de cotas emitidas
14.270.995
Mai/2020: 14.270.995
Abr/2020: 14.270.995
Número de cotistas
159.514
Mai/2020: 150.566
Abr/2020: 147.904
Valor patrimonial por cota
R$ 121,57
Mai/2020: R$ 121,43
Abr/2020: R$ 121,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,72 mi | 3,29 mi | 3,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1904 | R$ 0,2304 | R$ 0,2704 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,79 mi | 12,57 mi | 11,87 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,72 mi
└─ Por cota
R$ 0,1904
Mai/2020: 3,29 mi
Abr/2020: 3,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,79 mi
Mai/2020: 12,57 mi
Abr/2020: 11,87 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Investimentos
Total investido
1,53 bi
Mai/2020: 1,53 bi
Abr/2020: 1,52 bi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,44 bi
94,23%
|
1,44 bi
94,29%
|
1,44 bi
94,73%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,44 bi
94,23%
|
1,44 bi
94,29%
|
1,44 bi
94,73%
|
| Fundos imobiliários |
63,85 mi
4,18%
|
67,14 mi
4,40%
|
60,08 mi
3,95%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,44 bi
94,23%
Mai/2020: 1,44 bi (94,29%)
Abr/2020: 1,44 bi (94,73%)
Direitos sobre imóveis
1,44 bi
94,23%
Mai/2020: 1,44 bi (94,29%)
Abr/2020: 1,44 bi (94,73%)
Fundos imobiliários
63,85 mi
4,18%
Mai/2020: 67,14 mi (4,40%)
Abr/2020: 60,08 mi (3,95%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Mai/2020: 100,00 (0,00%)
Abr/2020: 100,00 (0,00%)