VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2019
Entrega
12/02/2020 19:35
Informes Periódicos
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,60 bi | 1,17 bi | 1,17 bi |
| Patrimônio líquido | 1,25 bi | 1,07 bi | 1,07 bi |
| Total dos passivos | 350,35 mi | 101,94 mi | 100,91 mi |
| Liquidez total | 232,10 mi | 13,29 mi | 15,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,84% | 8,68% | 8,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,40% | 7,50% | 7,53% |
Ativo
1,60 bi
Nov/2019: 1,17 bi
Out/2019: 1,17 bi
Patrimônio líquido
1,25 bi
Nov/2019: 1,07 bi
Out/2019: 1,07 bi
Total dos passivos
350,35 mi
Nov/2019: 101,94 mi
Out/2019: 100,91 mi
Liquidez total
232,10 mi
Nov/2019: 13,29 mi
Out/2019: 15,56 mi
Índice de solvência
21,84%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 8,68%
Out/2019: 8,61%
Alavancagem
6,40%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: 7,50%
Out/2019: 7,53%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.326.870 | 10.326.870 | 10.326.870 |
| Número de cotistas | 113.479 | 101.770 | 96.881 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 121,40 | R$ 103,80 | R$ 103,70 |
Número de cotas emitidas
10.326.870
Nov/2019: 10.326.870
Out/2019: 10.326.870
Número de cotistas
113.479
Nov/2019: 101.770
Out/2019: 96.881
Valor patrimonial por cota
R$ 121,40
Nov/2019: R$ 103,80
Out/2019: R$ 103,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,96 mi | 6,51 mi | 6,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7703 | R$ 0,6303 | R$ 0,6303 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,47 mi | 14,32 mi | 13,06 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,7703
Nov/2019: 6,51 mi
Out/2019: 6,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,47 mi
Nov/2019: 14,32 mi
Out/2019: 13,06 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2019: -
Out/2019: -
Investimentos
Total investido
1,36 bi
Nov/2019: 1,14 bi
Out/2019: 1,14 bi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,34 bi
98,84%
|
1,14 bi
99,79%
|
1,14 bi
99,79%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,34 bi
98,84%
|
1,14 bi
99,79%
|
1,14 bi
99,79%
|
| Fundos imobiliários |
15,70 mi
1,16%
|
2,46 mi
0,21%
|
2,41 mi
0,21%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,34 bi
98,84%
Nov/2019: 1,14 bi (99,79%)
Out/2019: 1,14 bi (99,79%)
Direitos sobre imóveis
1,34 bi
98,84%
Nov/2019: 1,14 bi (99,79%)
Out/2019: 1,14 bi (99,79%)
Fundos imobiliários
15,70 mi
1,16%
Nov/2019: 2,46 mi (0,21%)
Out/2019: 2,41 mi (0,21%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Nov/2019: 100,00 (0,00%)
Out/2019: 100,00 (0,00%)