VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 15:17
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,83 bi | 1,83 bi | 1,83 bi |
| Patrimônio líquido | 1,66 bi | 1,66 bi | 1,66 bi |
| Total dos passivos | 172,52 mi | 172,37 mi | 169,48 mi |
| Liquidez total | 13,87 mi | 132,32 mi | 108,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,41% | 9,42% | 9,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,58% | 9,60% | 9,56% |
Ativo
1,83 bi
Out/2020: 1,83 bi
Set/2020: 1,83 bi
Patrimônio líquido
1,66 bi
Out/2020: 1,66 bi
Set/2020: 1,66 bi
Total dos passivos
172,52 mi
Out/2020: 172,37 mi
Set/2020: 169,48 mi
Liquidez total
13,87 mi
Out/2020: 132,32 mi
Set/2020: 108,99 mi
Índice de solvência
9,41%
Passivos / Ativo
Out/2020: 9,42%
Set/2020: 9,28%
Alavancagem
9,58%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: 9,60%
Set/2020: 9,56%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.270.995 | 14.270.995 | 14.270.995 |
| Número de cotistas | 178.879 | 177.013 | 173.818 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,34 | R$ 116,12 | R$ 116,07 |
Número de cotas emitidas
14.270.995
Out/2020: 14.270.995
Set/2020: 14.270.995
Número de cotistas
178.879
Out/2020: 177.013
Set/2020: 173.818
Valor patrimonial por cota
R$ 116,34
Out/2020: R$ 116,12
Set/2020: R$ 116,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,43 mi | 5,36 mi | 2,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4504 | R$ 0,3754 | R$ 0,2004 |
| Contas a receber - Aluguéis | 20,85 mi | 18,52 mi | 17,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,4504
Out/2020: 5,36 mi
Set/2020: 2,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
20,85 mi
Out/2020: 18,52 mi
Set/2020: 17,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2020: -
Set/2020: -
Investimentos
Total investido
1,80 bi
Out/2020: 1,67 bi
Set/2020: 1,70 bi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,75 bi
97,17%
|
1,59 bi
95,14%
|
1,59 bi
93,63%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,75 bi
97,17%
|
1,59 bi
95,14%
|
1,59 bi
93,63%
|
| Fundos imobiliários |
50,84 mi
2,83%
|
57,37 mi
3,43%
|
84,19 mi
4,96%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,75 bi
97,17%
Out/2020: 1,59 bi (95,14%)
Set/2020: 1,59 bi (93,63%)
Direitos sobre imóveis
1,75 bi
97,17%
Out/2020: 1,59 bi (95,14%)
Set/2020: 1,59 bi (93,63%)
Fundos imobiliários
50,84 mi
2,83%
Out/2020: 57,37 mi (3,43%)
Set/2020: 84,19 mi (4,96%)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Out/2020: 100,00 (0,00%)
Set/2020: 100,00 (0,00%)