VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2020
Entrega
17/08/2020 17:52
Informes Periódicos
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,82 bi | 1,83 bi | 1,82 bi |
| Patrimônio líquido | 1,73 bi | 1,73 bi | 1,73 bi |
| Total dos passivos | 90,81 mi | 90,88 mi | 90,58 mi |
| Liquidez total | 264,47 mi | 279,10 mi | 277,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,98% | 4,98% | 4,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,59% | 4,59% | 4,61% |
Ativo
1,82 bi
Jun/2020: 1,83 bi
Mai/2020: 1,82 bi
Patrimônio líquido
1,73 bi
Jun/2020: 1,73 bi
Mai/2020: 1,73 bi
Total dos passivos
90,81 mi
Jun/2020: 90,88 mi
Mai/2020: 90,58 mi
Liquidez total
264,47 mi
Jun/2020: 279,10 mi
Mai/2020: 277,73 mi
Índice de solvência
4,98%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 4,98%
Mai/2020: 4,97%
Alavancagem
4,59%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: 4,59%
Mai/2020: 4,61%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.270.995 | 14.270.995 | 14.270.995 |
| Número de cotistas | 164.273 | 159.514 | 150.566 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 121,39 | R$ 121,57 | R$ 121,43 |
Número de cotas emitidas
14.270.995
Jun/2020: 14.270.995
Mai/2020: 14.270.995
Número de cotistas
164.273
Jun/2020: 159.514
Mai/2020: 150.566
Valor patrimonial por cota
R$ 121,39
Jun/2020: R$ 121,57
Mai/2020: R$ 121,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,57 mi | 2,72 mi | 3,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1804 | R$ 0,1904 | R$ 0,2304 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,41 mi | 14,79 mi | 12,57 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,1804
Jun/2020: 2,72 mi
Mai/2020: 3,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,41 mi
Jun/2020: 14,79 mi
Mai/2020: 12,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Investimentos
Total investido
1,54 bi
Jun/2020: 1,53 bi
Mai/2020: 1,53 bi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,44 bi
93,53%
|
1,44 bi
94,23%
|
1,44 bi
94,29%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,44 bi
93,53%
|
1,44 bi
94,23%
|
1,44 bi
94,29%
|
| Fundos imobiliários |
75,50 mi
4,90%
|
63,85 mi
4,18%
|
67,14 mi
4,40%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,44 bi
93,53%
Jun/2020: 1,44 bi (94,23%)
Mai/2020: 1,44 bi (94,29%)
Direitos sobre imóveis
1,44 bi
93,53%
Jun/2020: 1,44 bi (94,23%)
Mai/2020: 1,44 bi (94,29%)
Fundos imobiliários
75,50 mi
4,90%
Jun/2020: 63,85 mi (4,18%)
Mai/2020: 67,14 mi (4,40%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Jun/2020: 100,00 (0,00%)
Mai/2020: 100,00 (0,00%)