VISC11

VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/07/2020

Entrega

17/08/2020 17:52

Julho/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Jul/2020	Jun/2020	Mai/2020
Ativo	1,82 bi	1,83 bi	1,82 bi
Patrimônio líquido	1,73 bi	1,73 bi	1,73 bi
Total dos passivos	90,81 mi	90,88 mi	90,58 mi
Liquidez total	264,47 mi	279,10 mi	277,73 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	4,98%	4,98%	4,97%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	4,59%	4,59%	4,61%

Ativo 1,82 bi

Jun/2020: 1,83 bi Mai/2020: 1,82 bi

Patrimônio líquido 1,73 bi

Jun/2020: 1,73 bi Mai/2020: 1,73 bi

Total dos passivos 90,81 mi

Jun/2020: 90,88 mi Mai/2020: 90,58 mi

Liquidez total 264,47 mi

Jun/2020: 279,10 mi Mai/2020: 277,73 mi

Índice de solvência 4,98%

Passivos / Ativo

Jun/2020: 4,98% Mai/2020: 4,97%

Alavancagem 4,59%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2020: 4,59% Mai/2020: 4,61%

Cotas e cotistas

Métrica	Jul/2020	Jun/2020	Mai/2020
Número de cotas emitidas	14.270.995	14.270.995	14.270.995
Número de cotistas	164.273	159.514	150.566
Valor patrimonial por cota	R$ 121,39	R$ 121,57	R$ 121,43

Número de cotas emitidas 14.270.995

Jun/2020: 14.270.995 Mai/2020: 14.270.995

Número de cotistas 164.273

Jun/2020: 159.514 Mai/2020: 150.566

Valor patrimonial por cota R$ 121,39

Jun/2020: R$ 121,57 Mai/2020: R$ 121,43

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jul/2020	Jun/2020	Mai/2020
Rendimentos a distribuir	2,57 mi	2,72 mi	3,29 mi
└─ Por cota	R$ 0,1804	R$ 0,1904	R$ 0,2304
Contas a receber - Aluguéis	15,41 mi	14,79 mi	12,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 2,57 mi

└─ Por cota R$ 0,1804

Jun/2020: 2,72 mi Mai/2020: 3,29 mi

Contas a receber - Aluguéis 15,41 mi

Jun/2020: 14,79 mi Mai/2020: 12,57 mi

Contas a receber - Venda de imóveis -

Jun/2020: - Mai/2020: -

Investimentos

Total investido

1,54 bi

Jun/2020: 1,53 bi Mai/2020: 1,53 bi

Tipo de ativo	Jul/2020	Jun/2020	Mai/2020
Imóveis acabados	1,44 bi 93,53%	1,44 bi 94,23%	1,44 bi 94,29%
Direitos sobre imóveis	1,44 bi 93,53%	1,44 bi 94,23%	1,44 bi 94,29%
Fundos imobiliários	75,50 mi 4,90%	63,85 mi 4,18%	67,14 mi 4,40%
Ações de SPEs imobiliárias	100,00 0,00%	100,00 0,00%	100,00 0,00%

Imóveis acabados

1,44 bi 93,53%

Jun/2020: 1,44 bi (94,23%) Mai/2020: 1,44 bi (94,29%)

Direitos sobre imóveis

1,44 bi 93,53%

Jun/2020: 1,44 bi (94,23%) Mai/2020: 1,44 bi (94,29%)

Fundos imobiliários

75,50 mi 4,90%

Jun/2020: 63,85 mi (4,18%) Mai/2020: 67,14 mi (4,40%)

Ações de SPEs imobiliárias

100,00 0,00%

Jun/2020: 100,00 (0,00%) Mai/2020: 100,00 (0,00%)

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18 de janeiro de 2026

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