VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2019
Entrega
16/09/2019 17:44
Informes Periódicos
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,03 bi | 916,23 mi | 913,40 mi |
| Patrimônio líquido | 840,65 mi | 819,33 mi | 818,47 mi |
| Total dos passivos | 187,20 mi | 96,89 mi | 94,94 mi |
| Liquidez total | 137,95 mi | 4,51 mi | 196,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,21% | 10,58% | 10,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,04% | 5,34% | 10,61% |
Ativo
1,03 bi
Jul/2019: 916,23 mi
Jun/2019: 913,40 mi
Patrimônio líquido
840,65 mi
Jul/2019: 819,33 mi
Jun/2019: 818,47 mi
Total dos passivos
187,20 mi
Jul/2019: 96,89 mi
Jun/2019: 94,94 mi
Liquidez total
137,95 mi
Jul/2019: 4,51 mi
Jun/2019: 196,46 mi
Índice de solvência
18,21%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 10,58%
Jun/2019: 10,39%
Alavancagem
5,04%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: 5,34%
Jun/2019: 10,61%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.160.576 | 8.160.576 | 8.160.576 |
| Número de cotistas | 85.470 | 80.981 | 77.155 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,01 | R$ 100,40 | R$ 100,30 |
Número de cotas emitidas
8.160.576
Jul/2019: 8.160.576
Jun/2019: 8.160.576
Número de cotistas
85.470
Jul/2019: 80.981
Jun/2019: 77.155
Valor patrimonial por cota
R$ 103,01
Jul/2019: R$ 100,40
Jun/2019: R$ 100,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,51 mi | 5,31 mi | 4,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9203 | R$ 0,6502 | R$ 0,5502 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,56 mi | 10,40 mi | 8,28 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,9203
Jul/2019: 5,31 mi
Jun/2019: 4,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,56 mi
Jul/2019: 10,40 mi
Jun/2019: 8,28 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Investimentos
Total investido
877,71 mi
Jul/2019: 900,88 mi
Jun/2019: 708,45 mi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
837,00 mi
95,36%
|
791,21 mi
87,83%
|
646,63 mi
91,27%
|
| Direitos sobre imóveis |
837,00 mi
95,36%
|
791,21 mi
87,83%
|
646,63 mi
91,27%
|
| Fundos imobiliários |
1,83 mi
0,21%
|
-
-
|
-
-
|
| Certificados de depósito |
-
-
|
-
-
|
3,27 mi
0,46%
|
Imóveis acabados
837,00 mi
95,36%
Jul/2019: 791,21 mi (87,83%)
Jun/2019: 646,63 mi (91,27%)
Direitos sobre imóveis
837,00 mi
95,36%
Jul/2019: 791,21 mi (87,83%)
Jun/2019: 646,63 mi (91,27%)
Fundos imobiliários
1,83 mi
0,21%
Jul/2019: - (-)
Jun/2019: - (-)
Certificados de depósito
-
-
Jul/2019: - (-)
Jun/2019: 3,27 mi (0,46%)