VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 18:37
Informes Periódicos
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,17 bi | 1,03 bi | 916,23 mi |
| Patrimônio líquido | 1,07 bi | 840,65 mi | 819,33 mi |
| Total dos passivos | 102,74 mi | 187,20 mi | 96,89 mi |
| Liquidez total | 316,46 mi | 137,95 mi | 4,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,76% | 18,21% | 10,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,55% | 5,04% | 5,34% |
Ativo
1,17 bi
Ago/2019: 1,03 bi
Jul/2019: 916,23 mi
Patrimônio líquido
1,07 bi
Ago/2019: 840,65 mi
Jul/2019: 819,33 mi
Total dos passivos
102,74 mi
Ago/2019: 187,20 mi
Jul/2019: 96,89 mi
Liquidez total
316,46 mi
Ago/2019: 137,95 mi
Jul/2019: 4,51 mi
Índice de solvência
8,76%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 18,21%
Jul/2019: 10,58%
Alavancagem
7,55%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: 5,04%
Jul/2019: 5,34%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.326.870 | 8.160.576 | 8.160.576 |
| Número de cotistas | 92.266 | 85.470 | 80.981 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,62 | R$ 103,01 | R$ 100,40 |
Número de cotas emitidas
10.326.870
Ago/2019: 8.160.576
Jul/2019: 8.160.576
Número de cotistas
92.266
Ago/2019: 85.470
Jul/2019: 80.981
Valor patrimonial por cota
R$ 103,62
Ago/2019: R$ 103,01
Jul/2019: R$ 100,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,20 mi | 7,51 mi | 5,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7944 | R$ 0,9203 | R$ 0,6502 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,42 mi | 10,56 mi | 10,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,7944
Ago/2019: 7,51 mi
Jul/2019: 5,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,42 mi
Ago/2019: 10,56 mi
Jul/2019: 10,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Investimentos
Total investido
843,48 mi
Ago/2019: 877,71 mi
Jul/2019: 900,88 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
841,09 mi
99,72%
|
837,00 mi
95,36%
|
791,21 mi
87,83%
|
| Direitos sobre imóveis |
841,09 mi
99,72%
|
837,00 mi
95,36%
|
791,21 mi
87,83%
|
| Fundos imobiliários |
2,39 mi
0,28%
|
1,83 mi
0,21%
|
-
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
-
-
|
-
-
|
Imóveis acabados
841,09 mi
99,72%
Ago/2019: 837,00 mi (95,36%)
Jul/2019: 791,21 mi (87,83%)
Direitos sobre imóveis
841,09 mi
99,72%
Ago/2019: 837,00 mi (95,36%)
Jul/2019: 791,21 mi (87,83%)
Fundos imobiliários
2,39 mi
0,28%
Ago/2019: 1,83 mi (0,21%)
Jul/2019: - (-)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Ago/2019: - (-)
Jul/2019: - (-)