VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2019
Entrega
18/11/2019 19:36
Informes Periódicos
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,17 bi | 1,17 bi | 1,03 bi |
| Patrimônio líquido | 1,07 bi | 1,07 bi | 840,65 mi |
| Total dos passivos | 100,91 mi | 102,74 mi | 187,20 mi |
| Liquidez total | 15,56 mi | 316,46 mi | 137,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,61% | 8,76% | 18,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,53% | 7,55% | 5,04% |
Ativo
1,17 bi
Set/2019: 1,17 bi
Ago/2019: 1,03 bi
Patrimônio líquido
1,07 bi
Set/2019: 1,07 bi
Ago/2019: 840,65 mi
Total dos passivos
100,91 mi
Set/2019: 102,74 mi
Ago/2019: 187,20 mi
Liquidez total
15,56 mi
Set/2019: 316,46 mi
Ago/2019: 137,95 mi
Índice de solvência
8,61%
Passivos / Ativo
Set/2019: 8,76%
Ago/2019: 18,21%
Alavancagem
7,53%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: 7,55%
Ago/2019: 5,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.326.870 | 10.326.870 | 8.160.576 |
| Número de cotistas | 96.881 | 92.266 | 85.470 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,70 | R$ 103,62 | R$ 103,01 |
Número de cotas emitidas
10.326.870
Set/2019: 10.326.870
Ago/2019: 8.160.576
Número de cotistas
96.881
Set/2019: 92.266
Ago/2019: 85.470
Valor patrimonial por cota
R$ 103,70
Set/2019: R$ 103,62
Ago/2019: R$ 103,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,51 mi | 8,20 mi | 7,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6303 | R$ 0,7944 | R$ 0,9203 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,06 mi | 11,42 mi | 10,56 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,6303
Set/2019: 8,20 mi
Ago/2019: 7,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,06 mi
Set/2019: 11,42 mi
Ago/2019: 10,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2019: -
Ago/2019: -
Investimentos
Total investido
1,14 bi
Set/2019: 843,48 mi
Ago/2019: 877,71 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,14 bi
99,79%
|
841,09 mi
99,72%
|
837,00 mi
95,36%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,14 bi
99,79%
|
841,09 mi
99,72%
|
837,00 mi
95,36%
|
| Fundos imobiliários |
2,41 mi
0,21%
|
2,39 mi
0,28%
|
1,83 mi
0,21%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
-
-
|
Imóveis acabados
1,14 bi
99,79%
Set/2019: 841,09 mi (99,72%)
Ago/2019: 837,00 mi (95,36%)
Direitos sobre imóveis
1,14 bi
99,79%
Set/2019: 841,09 mi (99,72%)
Ago/2019: 837,00 mi (95,36%)
Fundos imobiliários
2,41 mi
0,21%
Set/2019: 2,39 mi (0,28%)
Ago/2019: 1,83 mi (0,21%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Set/2019: 100,00 (0,00%)
Ago/2019: - (-)