VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2019
Entrega
15/03/2019 15:15
Informes Periódicos
Fevereiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 914,26 mi | 917,62 mi | 918,99 mi |
| Patrimônio líquido | 821,81 mi | 824,62 mi | 824,89 mi |
| Total dos passivos | 92,45 mi | 92,99 mi | 94,10 mi |
| Liquidez total | 73,03 mi | 74,68 mi | 76,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,11% | 10,13% | 10,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,38% | 5,42% | 5,39% |
Ativo
914,26 mi
Jan/2019: 917,62 mi
Dez/2018: 918,99 mi
Patrimônio líquido
821,81 mi
Jan/2019: 824,62 mi
Dez/2018: 824,89 mi
Total dos passivos
92,45 mi
Jan/2019: 92,99 mi
Dez/2018: 94,10 mi
Liquidez total
73,03 mi
Jan/2019: 74,68 mi
Dez/2018: 76,01 mi
Índice de solvência
10,11%
Passivos / Ativo
Jan/2019: 10,13%
Dez/2018: 10,24%
Alavancagem
5,38%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2019: 5,42%
Dez/2018: 5,39%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.160.576 | 8.160.576 | 8.160.576 |
| Número de cotistas | 61.797 | 55.711 | 48.098 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,71 | R$ 101,05 | R$ 101,08 |
Número de cotas emitidas
8.160.576
Jan/2019: 8.160.576
Dez/2018: 8.160.576
Número de cotistas
61.797
Jan/2019: 55.711
Dez/2018: 48.098
Valor patrimonial por cota
R$ 100,71
Jan/2019: R$ 101,05
Dez/2018: R$ 101,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,93 mi | 4,93 mi | - |
| └─ Por cota | R$ 0,6043 | R$ 0,6042 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,40 mi | 8,84 mi | 6,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,6043
Jan/2019: 4,93 mi
Dez/2018: -
Contas a receber - Aluguéis
6,40 mi
Jan/2019: 8,84 mi
Dez/2018: 6,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Investimentos
Total investido
834,83 mi
Jan/2019: 834,10 mi
Dez/2018: 831,69 mi
| Tipo de ativo | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
643,61 mi
77,09%
|
643,60 mi
77,16%
|
436,76 mi
52,51%
|
| Direitos sobre imóveis |
643,61 mi
77,09%
|
643,60 mi
77,16%
|
436,76 mi
52,51%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
-
-
|
205,25 mi
24,68%
|
Imóveis acabados
643,61 mi
77,09%
Jan/2019: 643,60 mi (77,16%)
Dez/2018: 436,76 mi (52,51%)
Direitos sobre imóveis
643,61 mi
77,09%
Jan/2019: 643,60 mi (77,16%)
Dez/2018: 436,76 mi (52,51%)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Jan/2019: - (-)
Dez/2018: 205,25 mi (24,68%)