VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2019
Entrega
13/06/2019 10:52
Maio/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 912,24 mi | 911,92 mi | 912,30 mi |
| Patrimônio líquido | 817,91 mi | 819,21 mi | 819,57 mi |
| Total dos passivos | 94,33 mi | 92,71 mi | 92,73 mi |
| Liquidez total | 75,08 mi | 68,41 mi | 70,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,34% | 10,17% | 10,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,56% | 5,38% | 5,38% |
Ativo
912,24 mi
Abr/2019: 911,92 mi
Mar/2019: 912,30 mi
Patrimônio líquido
817,91 mi
Abr/2019: 819,21 mi
Mar/2019: 819,57 mi
Total dos passivos
94,33 mi
Abr/2019: 92,71 mi
Mar/2019: 92,73 mi
Liquidez total
75,08 mi
Abr/2019: 68,41 mi
Mar/2019: 70,69 mi
Índice de solvência
10,34%
Passivos / Ativo
Abr/2019: 10,17%
Mar/2019: 10,16%
Alavancagem
10,56%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2019: 5,38%
Mar/2019: 5,38%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.160.576 | 8.160.576 | 8.160.576 |
| Número de cotistas | 75.560 | 74.047 | 68.890 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,23 | R$ 100,39 | R$ 100,43 |
Número de cotas emitidas
8.160.576
Abr/2019: 8.160.576
Mar/2019: 8.160.576
Número de cotistas
75.560
Abr/2019: 74.047
Mar/2019: 68.890
Valor patrimonial por cota
R$ 100,23
Abr/2019: R$ 100,39
Mar/2019: R$ 100,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,57 mi | 4,00 mi | 4,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5602 | R$ 0,4902 | R$ 0,6042 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,76 mi | 6,83 mi | 5,95 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,5602
Abr/2019: 4,00 mi
Mar/2019: 4,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,76 mi
Abr/2019: 6,83 mi
Mar/2019: 5,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2019: -
Mar/2019: -
Investimentos
Total investido
830,37 mi
Abr/2019: 836,66 mi
Mar/2019: 835,63 mi
| Tipo de ativo | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
646,25 mi
77,83%
|
643,96 mi
76,97%
|
643,70 mi
77,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
646,25 mi
77,83%
|
643,96 mi
76,97%
|
643,70 mi
77,03%
|
| Certificados de depósito |
3,25 mi
0,39%
|
-
-
|
-
-
|
Imóveis acabados
646,25 mi
77,83%
Abr/2019: 643,96 mi (76,97%)
Mar/2019: 643,70 mi (77,03%)
Direitos sobre imóveis
646,25 mi
77,83%
Abr/2019: 643,96 mi (76,97%)
Mar/2019: 643,70 mi (77,03%)
Certificados de depósito
3,25 mi
0,39%
Abr/2019: - (-)
Mar/2019: - (-)