VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2019
Entrega
16/07/2019 18:48
Informes Periódicos
Junho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 913,40 mi | 912,24 mi | 911,92 mi |
| Patrimônio líquido | 818,47 mi | 817,91 mi | 819,21 mi |
| Total dos passivos | 94,94 mi | 94,33 mi | 92,71 mi |
| Liquidez total | 196,46 mi | 75,08 mi | 68,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,39% | 10,34% | 10,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,61% | 10,56% | 5,38% |
Ativo
913,40 mi
Mai/2019: 912,24 mi
Abr/2019: 911,92 mi
Patrimônio líquido
818,47 mi
Mai/2019: 817,91 mi
Abr/2019: 819,21 mi
Total dos passivos
94,94 mi
Mai/2019: 94,33 mi
Abr/2019: 92,71 mi
Liquidez total
196,46 mi
Mai/2019: 75,08 mi
Abr/2019: 68,41 mi
Índice de solvência
10,39%
Passivos / Ativo
Mai/2019: 10,34%
Abr/2019: 10,17%
Alavancagem
10,61%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2019: 10,56%
Abr/2019: 5,38%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.160.576 | 8.160.576 | 8.160.576 |
| Número de cotistas | 77.155 | 75.560 | 74.047 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,30 | R$ 100,23 | R$ 100,39 |
Número de cotas emitidas
8.160.576
Mai/2019: 8.160.576
Abr/2019: 8.160.576
Número de cotistas
77.155
Mai/2019: 75.560
Abr/2019: 74.047
Valor patrimonial por cota
R$ 100,30
Mai/2019: R$ 100,23
Abr/2019: R$ 100,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,49 mi | 4,57 mi | 4,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5502 | R$ 0,5602 | R$ 0,4902 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,28 mi | 6,76 mi | 6,83 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,49 mi
└─ Por cota
R$ 0,5502
Mai/2019: 4,57 mi
Abr/2019: 4,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,28 mi
Mai/2019: 6,76 mi
Abr/2019: 6,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2019: -
Abr/2019: -
Investimentos
Total investido
708,45 mi
Mai/2019: 830,37 mi
Abr/2019: 836,66 mi
| Tipo de ativo | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
646,63 mi
91,27%
|
646,25 mi
77,83%
|
643,96 mi
76,97%
|
| Direitos sobre imóveis |
646,63 mi
91,27%
|
646,25 mi
77,83%
|
643,96 mi
76,97%
|
| Certificados de depósito |
3,27 mi
0,46%
|
3,25 mi
0,39%
|
-
-
|
Imóveis acabados
646,63 mi
91,27%
Mai/2019: 646,25 mi (77,83%)
Abr/2019: 643,96 mi (76,97%)
Direitos sobre imóveis
646,63 mi
91,27%
Mai/2019: 646,25 mi (77,83%)
Abr/2019: 643,96 mi (76,97%)
Certificados de depósito
3,27 mi
0,46%
Mai/2019: 3,25 mi (0,39%)
Abr/2019: - (-)