VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2018
Entrega
09/01/2019 15:27
Informes Periódicos
Dezembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 918,99 mi | 891,73 mi | 894,12 mi |
| Patrimônio líquido | 824,89 mi | 796,94 mi | 798,04 mi |
| Total dos passivos | 94,10 mi | 94,79 mi | 96,08 mi |
| Liquidez total | 76,01 mi | 121,43 mi | 124,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,24% | 10,63% | 10,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,39% | 5,65% | 5,61% |
Ativo
918,99 mi
Nov/2018: 891,73 mi
Out/2018: 894,12 mi
Patrimônio líquido
824,89 mi
Nov/2018: 796,94 mi
Out/2018: 798,04 mi
Total dos passivos
94,10 mi
Nov/2018: 94,79 mi
Out/2018: 96,08 mi
Liquidez total
76,01 mi
Nov/2018: 121,43 mi
Out/2018: 124,62 mi
Índice de solvência
10,24%
Passivos / Ativo
Nov/2018: 10,63%
Out/2018: 10,75%
Alavancagem
5,39%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2018: 5,65%
Out/2018: 5,61%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.160.576 | 8.160.576 | 8.160.576 |
| Número de cotistas | 48.098 | 42.424 | 36.760 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,08 | R$ 97,66 | R$ 97,79 |
Número de cotas emitidas
8.160.576
Nov/2018: 8.160.576
Out/2018: 8.160.576
Número de cotistas
48.098
Nov/2018: 42.424
Out/2018: 36.760
Valor patrimonial por cota
R$ 101,08
Nov/2018: R$ 97,66
Out/2018: R$ 97,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | 4,93 mi | 4,98 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,6042 | R$ 0,6100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,43 mi | 6,60 mi | 6,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Nov/2018: 4,93 mi
Out/2018: 4,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,43 mi
Nov/2018: 6,60 mi
Out/2018: 6,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2018: -
Out/2018: -
Investimentos
Total investido
831,69 mi
Nov/2018: 763,50 mi
Out/2018: 761,49 mi
| Tipo de ativo | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
436,76 mi
52,51%
|
389,39 mi
51,00%
|
388,20 mi
50,98%
|
| Direitos sobre imóveis |
436,76 mi
52,51%
|
389,39 mi
51,00%
|
388,20 mi
50,98%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
205,25 mi
24,68%
|
185,00 mi
24,23%
|
185,00 mi
24,29%
|
Imóveis acabados
436,76 mi
52,51%
Nov/2018: 389,39 mi (51,00%)
Out/2018: 388,20 mi (50,98%)
Direitos sobre imóveis
436,76 mi
52,51%
Nov/2018: 389,39 mi (51,00%)
Out/2018: 388,20 mi (50,98%)
Ações de SPEs imobiliárias
205,25 mi
24,68%
Nov/2018: 185,00 mi (24,23%)
Out/2018: 185,00 mi (24,29%)