VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2019
Entrega
15/02/2019 14:55
Informes Periódicos
Janeiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 917,62 mi | 918,99 mi | 891,73 mi |
| Patrimônio líquido | 824,62 mi | 824,89 mi | 796,94 mi |
| Total dos passivos | 92,99 mi | 94,10 mi | 94,79 mi |
| Liquidez total | 74,68 mi | 76,01 mi | 121,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,13% | 10,24% | 10,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,42% | 5,39% | 5,65% |
Ativo
917,62 mi
Dez/2018: 918,99 mi
Nov/2018: 891,73 mi
Patrimônio líquido
824,62 mi
Dez/2018: 824,89 mi
Nov/2018: 796,94 mi
Total dos passivos
92,99 mi
Dez/2018: 94,10 mi
Nov/2018: 94,79 mi
Liquidez total
74,68 mi
Dez/2018: 76,01 mi
Nov/2018: 121,43 mi
Índice de solvência
10,13%
Passivos / Ativo
Dez/2018: 10,24%
Nov/2018: 10,63%
Alavancagem
5,42%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2018: 5,39%
Nov/2018: 5,65%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.160.576 | 8.160.576 | 8.160.576 |
| Número de cotistas | 55.711 | 48.098 | 42.424 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,05 | R$ 101,08 | R$ 97,66 |
Número de cotas emitidas
8.160.576
Dez/2018: 8.160.576
Nov/2018: 8.160.576
Número de cotistas
55.711
Dez/2018: 48.098
Nov/2018: 42.424
Valor patrimonial por cota
R$ 101,05
Dez/2018: R$ 101,08
Nov/2018: R$ 97,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,93 mi | - | 4,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6042 | - | R$ 0,6042 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,84 mi | 6,43 mi | 6,60 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,6042
Dez/2018: -
Nov/2018: 4,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,84 mi
Dez/2018: 6,43 mi
Nov/2018: 6,60 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2018: -
Nov/2018: -
Investimentos
Total investido
834,10 mi
Dez/2018: 831,69 mi
Nov/2018: 763,50 mi
| Tipo de ativo | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
643,60 mi
77,16%
|
436,76 mi
52,51%
|
389,39 mi
51,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
643,60 mi
77,16%
|
436,76 mi
52,51%
|
389,39 mi
51,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
205,25 mi
24,68%
|
185,00 mi
24,23%
|
Imóveis acabados
643,60 mi
77,16%
Dez/2018: 436,76 mi (52,51%)
Nov/2018: 389,39 mi (51,00%)
Direitos sobre imóveis
643,60 mi
77,16%
Dez/2018: 436,76 mi (52,51%)
Nov/2018: 389,39 mi (51,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Dez/2018: 205,25 mi (24,68%)
Nov/2018: 185,00 mi (24,23%)