VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2019
Entrega
16/12/2019 18:39
Informes Periódicos
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,17 bi | 1,17 bi | 1,17 bi |
| Patrimônio líquido | 1,07 bi | 1,07 bi | 1,07 bi |
| Total dos passivos | 101,94 mi | 100,91 mi | 102,74 mi |
| Liquidez total | 13,29 mi | 15,56 mi | 316,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,68% | 8,61% | 8,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,50% | 7,53% | 7,55% |
Ativo
1,17 bi
Out/2019: 1,17 bi
Set/2019: 1,17 bi
Patrimônio líquido
1,07 bi
Out/2019: 1,07 bi
Set/2019: 1,07 bi
Total dos passivos
101,94 mi
Out/2019: 100,91 mi
Set/2019: 102,74 mi
Liquidez total
13,29 mi
Out/2019: 15,56 mi
Set/2019: 316,46 mi
Índice de solvência
8,68%
Passivos / Ativo
Out/2019: 8,61%
Set/2019: 8,76%
Alavancagem
7,50%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: 7,53%
Set/2019: 7,55%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.326.870 | 10.326.870 | 10.326.870 |
| Número de cotistas | 101.770 | 96.881 | 92.266 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,80 | R$ 103,70 | R$ 103,62 |
Número de cotas emitidas
10.326.870
Out/2019: 10.326.870
Set/2019: 10.326.870
Número de cotistas
101.770
Out/2019: 96.881
Set/2019: 92.266
Valor patrimonial por cota
R$ 103,80
Out/2019: R$ 103,70
Set/2019: R$ 103,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,51 mi | 6,51 mi | 8,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6303 | R$ 0,6303 | R$ 0,7944 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,32 mi | 13,06 mi | 11,42 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,6303
Out/2019: 6,51 mi
Set/2019: 8,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,32 mi
Out/2019: 13,06 mi
Set/2019: 11,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2019: -
Set/2019: -
Investimentos
Total investido
1,14 bi
Out/2019: 1,14 bi
Set/2019: 843,48 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,14 bi
99,79%
|
1,14 bi
99,79%
|
841,09 mi
99,72%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,14 bi
99,79%
|
1,14 bi
99,79%
|
841,09 mi
99,72%
|
| Fundos imobiliários |
2,46 mi
0,21%
|
2,41 mi
0,21%
|
2,39 mi
0,28%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,14 bi
99,79%
Out/2019: 1,14 bi (99,79%)
Set/2019: 841,09 mi (99,72%)
Direitos sobre imóveis
1,14 bi
99,79%
Out/2019: 1,14 bi (99,79%)
Set/2019: 841,09 mi (99,72%)
Fundos imobiliários
2,46 mi
0,21%
Out/2019: 2,41 mi (0,21%)
Set/2019: 2,39 mi (0,28%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Out/2019: 100,00 (0,00%)
Set/2019: 100,00 (0,00%)