VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2019
Entrega
15/08/2019 22:27
Informes Periódicos
Julho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 916,23 mi | 913,40 mi | 912,24 mi |
| Patrimônio líquido | 819,33 mi | 818,47 mi | 817,91 mi |
| Total dos passivos | 96,89 mi | 94,94 mi | 94,33 mi |
| Liquidez total | 4,51 mi | 196,46 mi | 75,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,58% | 10,39% | 10,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,34% | 10,61% | 10,56% |
Ativo
916,23 mi
Jun/2019: 913,40 mi
Mai/2019: 912,24 mi
Patrimônio líquido
819,33 mi
Jun/2019: 818,47 mi
Mai/2019: 817,91 mi
Total dos passivos
96,89 mi
Jun/2019: 94,94 mi
Mai/2019: 94,33 mi
Liquidez total
4,51 mi
Jun/2019: 196,46 mi
Mai/2019: 75,08 mi
Índice de solvência
10,58%
Passivos / Ativo
Jun/2019: 10,39%
Mai/2019: 10,34%
Alavancagem
5,34%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2019: 10,61%
Mai/2019: 10,56%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.160.576 | 8.160.576 | 8.160.576 |
| Número de cotistas | 80.981 | 77.155 | 75.560 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,40 | R$ 100,30 | R$ 100,23 |
Número de cotas emitidas
8.160.576
Jun/2019: 8.160.576
Mai/2019: 8.160.576
Número de cotistas
80.981
Jun/2019: 77.155
Mai/2019: 75.560
Valor patrimonial por cota
R$ 100,40
Jun/2019: R$ 100,30
Mai/2019: R$ 100,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,31 mi | 4,49 mi | 4,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6502 | R$ 0,5502 | R$ 0,5602 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,40 mi | 8,28 mi | 6,76 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,6502
Jun/2019: 4,49 mi
Mai/2019: 4,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,40 mi
Jun/2019: 8,28 mi
Mai/2019: 6,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Investimentos
Total investido
900,88 mi
Jun/2019: 708,45 mi
Mai/2019: 830,37 mi
| Tipo de ativo | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
791,21 mi
87,83%
|
646,63 mi
91,27%
|
646,25 mi
77,83%
|
| Direitos sobre imóveis |
791,21 mi
87,83%
|
646,63 mi
91,27%
|
646,25 mi
77,83%
|
| Certificados de depósito |
-
-
|
3,27 mi
0,46%
|
3,25 mi
0,39%
|
Imóveis acabados
791,21 mi
87,83%
Jun/2019: 646,63 mi (91,27%)
Mai/2019: 646,25 mi (77,83%)
Direitos sobre imóveis
791,21 mi
87,83%
Jun/2019: 646,63 mi (91,27%)
Mai/2019: 646,25 mi (77,83%)
Certificados de depósito
-
-
Jun/2019: 3,27 mi (0,46%)
Mai/2019: 3,25 mi (0,39%)