VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2018
Entrega
14/09/2018 15:49
Informes Periódicos
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 857,58 mi | 861,07 mi | 863,21 mi |
| Patrimônio líquido | 807,57 mi | 809,75 mi | 811,55 mi |
| Total dos passivos | 50,00 mi | 51,32 mi | 51,66 mi |
| Liquidez total | 325,65 mi | 331,79 mi | 389,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,83% | 5,96% | 5,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,58% | 5,57% | 5,57% |
Ativo
857,58 mi
Jul/2018: 861,07 mi
Jun/2018: 863,21 mi
Patrimônio líquido
807,57 mi
Jul/2018: 809,75 mi
Jun/2018: 811,55 mi
Total dos passivos
50,00 mi
Jul/2018: 51,32 mi
Jun/2018: 51,66 mi
Liquidez total
325,65 mi
Jul/2018: 331,79 mi
Jun/2018: 389,69 mi
Índice de solvência
5,83%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 5,96%
Jun/2018: 5,98%
Alavancagem
5,58%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: 5,57%
Jun/2018: 5,57%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.159.785 | 8.159.785 | 8.159.785 |
| Número de cotistas | 27.796 | 27.121 | 26.061 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,97 | R$ 99,24 | R$ 99,46 |
Número de cotas emitidas
8.159.785
Jul/2018: 8.159.785
Jun/2018: 8.159.785
Número de cotistas
27.796
Jul/2018: 27.121
Jun/2018: 26.061
Valor patrimonial por cota
R$ 98,97
Jul/2018: R$ 99,24
Jun/2018: R$ 99,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 107.780,50 | 290.125,99 | 198.739,63 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,33 mi | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Contas a receber - Aluguéis
107.780,50
Jul/2018: 290.125,99
Jun/2018: 198.739,63
Contas a receber - Venda de imóveis
5,33 mi
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Investimentos
Total investido
524,78 mi
Jul/2018: 522,10 mi
Jun/2018: 466,50 mi
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
345,45 mi
65,83%
|
345,37 mi
66,15%
|
345,30 mi
74,02%
|
| Direitos sobre imóveis |
345,45 mi
65,83%
|
345,37 mi
66,15%
|
345,30 mi
74,02%
|
Imóveis acabados
345,45 mi
65,83%
Jul/2018: 345,37 mi (66,15%)
Jun/2018: 345,30 mi (74,02%)
Direitos sobre imóveis
345,45 mi
65,83%
Jul/2018: 345,37 mi (66,15%)
Jun/2018: 345,30 mi (74,02%)