VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 14:49
Informes Periódicos
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 897,14 mi | 857,58 mi | 861,07 mi |
| Patrimônio líquido | 806,25 mi | 807,57 mi | 809,75 mi |
| Total dos passivos | 90,89 mi | 50,00 mi | 51,32 mi |
| Liquidez total | 106,21 mi | 325,65 mi | 331,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,13% | 5,83% | 5,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,16% | 5,58% | 5,57% |
Ativo
897,14 mi
Ago/2018: 857,58 mi
Jul/2018: 861,07 mi
Patrimônio líquido
806,25 mi
Ago/2018: 807,57 mi
Jul/2018: 809,75 mi
Total dos passivos
90,89 mi
Ago/2018: 50,00 mi
Jul/2018: 51,32 mi
Liquidez total
106,21 mi
Ago/2018: 325,65 mi
Jul/2018: 331,79 mi
Índice de solvência
10,13%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 5,83%
Jul/2018: 5,96%
Alavancagem
10,16%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: 5,58%
Jul/2018: 5,57%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.160.576 | 8.159.785 | 8.159.785 |
| Número de cotistas | 31.987 | 27.796 | 27.121 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,80 | R$ 98,97 | R$ 99,24 |
Número de cotas emitidas
8.160.576
Ago/2018: 8.159.785
Jul/2018: 8.159.785
Número de cotistas
31.987
Ago/2018: 27.796
Jul/2018: 27.121
Valor patrimonial por cota
R$ 98,80
Ago/2018: R$ 98,97
Jul/2018: R$ 99,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | 107.780,50 | 290.125,99 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 5,33 mi | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2018: 107.780,50
Jul/2018: 290.125,99
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2018: 5,33 mi
Jul/2018: -
Investimentos
Total investido
782,75 mi
Ago/2018: 524,78 mi
Jul/2018: 522,10 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
387,51 mi
49,51%
|
345,45 mi
65,83%
|
345,37 mi
66,15%
|
| Direitos sobre imóveis |
387,51 mi
49,51%
|
345,45 mi
65,83%
|
345,37 mi
66,15%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
185,00 mi
23,63%
|
-
-
|
-
-
|
| Debêntures |
39,51 mi
5,05%
|
-
-
|
-
-
|
Imóveis acabados
387,51 mi
49,51%
Ago/2018: 345,45 mi (65,83%)
Jul/2018: 345,37 mi (66,15%)
Direitos sobre imóveis
387,51 mi
49,51%
Ago/2018: 345,45 mi (65,83%)
Jul/2018: 345,37 mi (66,15%)
Ações de SPEs imobiliárias
185,00 mi
23,63%
Ago/2018: - (-)
Jul/2018: - (-)
Debêntures
39,51 mi
5,05%
Ago/2018: - (-)
Jul/2018: - (-)